Financial Markets by TradingView

BSE: PFC_BO - Power Finance Corporation Limited

Доходность за полгода: +1.2017%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (111.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (416.85 ₹) выше справедливой оценки (0.031 ₹)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 83.92% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.0021%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Power Finance Corporation Limited Индекс
7 дней -13.8% -87.4% 1.6%
90 дней 9.4% -100% -5.7%
1 год 111.4% -100% 14.6%

Положительная оценка PFC_BO vs Сектор: Power Finance Corporation Limited превзошел сектор "" на 211.38% за последний год.

Положительная оценка PFC_BO vs Рынок: Power Finance Corporation Limited превзошел рынок на 96.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PFC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PFC_BO с недельной волатильностью в 2.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35933.35
P/S: 1560.33
Больше данных по PFC_BO

3.2. Выручка

EPS 0.0033
ROE 0.0021%
ROA 0.000195%
ROIC 0%
Ebitda margin 96.18%
Больше данных по PFC_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (416.85 ₹) выше справедливой (0.031 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (416.85 ₹) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35933.35) выше чем у сектора в целом (54.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35933.35) выше чем у рынка в целом (63.27).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2807) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2807) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1560.33) выше чем у сектора в целом (19.68).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1560.33) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.94%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0021%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0021%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.000195%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.000195%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (83.92%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 83.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 86436781.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (475774.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Power Finance Corporation Limited

Перейти на форум акций "Power Finance Corporation Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме