1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.26%) больше среднего по сектору (4.23%).
- Доходность акции за последний год (57.1%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
- Текущий уровень задолженности 43.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.4%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)
Минусы
- Цена (190.95 ₹) выше справедливой оценки (181.99 ₹)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 14:12 Exploring Three Dividend Stocks In India For April 2024
![Exploring Three Dividend Stocks In India For April 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XWmXW55sCGh2bk5NmzBWLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f1f0f398416d2d2a408886a3ad9282ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-three-div...
источник:
19 Августа 13:59 Exploring VST Industries And Two Other Noteworthy Dividend Stocks In India
![Exploring VST Industries And Two Other Noteworthy Dividend Stocks In India](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8mvkyIqJavYcnALyZ3geYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9061fa58de7973af7a47e9d478418cc3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-vst-indus...
источник:
19 Августа 13:34 Exploring Dividend Stocks In India For April 2024
![Exploring Dividend Stocks In India For April 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XWmXW55sCGh2bk5NmzBWLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f1f0f398416d2d2a408886a3ad9282ac.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PTC India Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.8% | 3% | 0.8% |
90 дней | -15% | -10.6% | 7.5% |
1 год | 57.1% | 37.1% | 24.3% |
PTC_BO vs Сектор: PTC India Limited превзошел сектор "Utilities" на 20.01% за последний год.
PTC_BO vs Рынок: PTC India Limited превзошел рынок на 32.76% за последний год.
Стабильная цена: PTC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PTC_BO с недельной волатильностью в 1.098% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (190.95 ₹) выше справедливой (181.99 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (190.95 ₹) выше справедливой на 4.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (22.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8934) ниже чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8934) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3277) ниже чем у сектора в целом (0.8533).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3277) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (10.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) выже чем у сектора в целом (0.2174%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.26% выше средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке