BSE: PTC_BO - PTC India Limited

Доходность за полгода: -2.2%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (10.26%) больше среднего по сектору (4.23%).
  • Доходность акции за последний год (57.1%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
  • Текущий уровень задолженности 43.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.4%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)

Минусы

  • Цена (190.95 ₹) выше справедливой оценки (181.99 ₹)

Похожие компании

Adani Green Energy Limited

RattanIndia Power Limited

BF Utilities Limited

Gujarat Industries Power Company Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PTC India Limited Utilities Индекс
7 дней -8.8% 3% 0.8%
90 дней -15% -10.6% 7.5%
1 год 57.1% 37.1% 24.3%

Положительная оценка PTC_BO vs Сектор: PTC India Limited превзошел сектор "Utilities" на 20.01% за последний год.

Положительная оценка PTC_BO vs Рынок: PTC India Limited превзошел рынок на 32.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PTC_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PTC_BO с недельной волатильностью в 1.098% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.1
P/S: 0.3277
Больше данных по PTC_BO

3.2. Выручка

EPS 18.01
ROE 10.49%
ROA 3.36%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.65%
Больше данных по PTC_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (190.95 ₹) выше справедливой (181.99 ₹).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (190.95 ₹) выше справедливой на 4.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (22.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8934) ниже чем у сектора в целом (1.4926).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8934) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3277) ниже чем у сектора в целом (0.8533).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3277) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (10.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.49%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.49%) ниже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.36%) выже чем у сектора в целом (0.2174%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.36%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.4% до 43.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1228.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.26% выше средней по сектору '4.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.52%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PTC India Limited

Перейти на форум акций "PTC India Limited" ⇨