1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.65 ₹) меньше справедливой цены (22.58 ₹)
- Доходность акции за последний год (83.26%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
- Текущая эффективность компании (ROE=51.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.23%).
- Текущий уровень задолженности 63.42% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 17:38 High Growth Tech Stocks To Watch In August 2024
![High Growth Tech Stocks To Watch In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-growth-tech-st...
источник:
19 Августа 17:28 These Stocks Are Moving the Most Today: AMD, Estee Lauder, Palo Alto Networks, FuboTV, HP Inc., Sweetgreen, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: AMD, Estee Lauder, Palo Alto Networks, FuboTV, HP Inc., Sweetgreen, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sw727GDw8OodeepZBCrqEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/3ffdf6fa59930c0e4241888602054e35.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/828f6b41-484a-3941-9ff...
источник:
19 Августа 16:47 7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner
![7-Eleven Parent Gets Takeover Offer From Circle K Owner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/POkROOtgyQZ8m62RQRGxIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/3017ab0887229dca61c46be02d39bb5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8532b000-3910-3221-892...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RattanIndia Power Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -45.9% | 3% | 0.8% |
90 дней | -31.6% | -10.6% | 7.5% |
1 год | 83.3% | 37.1% | 24.3% |
RTNPOWER_BO vs Сектор: RattanIndia Power Limited превзошел сектор "Utilities" на 46.18% за последний год.
RTNPOWER_BO vs Рынок: RattanIndia Power Limited превзошел рынок на 58.93% за последний год.
Стабильная цена: RTNPOWER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RTNPOWER_BO с недельной волатильностью в 1.6012% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.65 ₹) ниже справедливой (22.58 ₹).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.65 ₹) ниже справедливой на 161%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (22.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (63.21).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3495) ниже чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3495) ниже чем у рынка в целом (5.52).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4903) ниже чем у сектора в целом (0.8533).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4903) ниже чем у рынка в целом (12.69).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.62) выше чем у сектора в целом (10.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.62) ниже чем у рынка в целом (15.11).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.98%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.98%) выже чем у рынка в целом (11.7%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.68%) ниже чем у сектора в целом (0.2174%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.68%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.23%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке