BSE: RTNPOWER_BO - RattanIndia Power Limited

Доходность за полгода: -18.47%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (8.65 ₹) меньше справедливой цены (22.58 ₹)
  • Доходность акции за последний год (83.26%) выше чем средняя по сектору (37.08%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=51.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.88%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.23%).
  • Текущий уровень задолженности 63.42% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Jaiprakash Power Ventures Limited

Bajaj Electricals Limited

Gujarat Industries Power Company Limited

PTC India Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

RattanIndia Power Limited Utilities Индекс
7 дней -45.9% 3% 0.8%
90 дней -31.6% -10.6% 7.5%
1 год 83.3% 37.1% 24.3%

Положительная оценка RTNPOWER_BO vs Сектор: RattanIndia Power Limited превзошел сектор "Utilities" на 46.18% за последний год.

Положительная оценка RTNPOWER_BO vs Рынок: RattanIndia Power Limited превзошел рынок на 58.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RTNPOWER_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RTNPOWER_BO с недельной волатильностью в 1.6012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.06
P/S: 0.4903
Больше данных по RTNPOWER_BO

3.2. Выручка

EPS -3.48
ROE 51.98%
ROA -10.68%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.99%
Больше данных по RTNPOWER_BO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.65 ₹) ниже справедливой (22.58 ₹).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.65 ₹) ниже справедливой на 161%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (22.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (63.21).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.3495) ниже чем у сектора в целом (1.4926).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.3495) ниже чем у рынка в целом (5.52).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4903) ниже чем у сектора в целом (0.8533).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4903) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.62) выше чем у сектора в целом (10.13).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.62) ниже чем у рынка в целом (15.11).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.98%) выже чем у сектора в целом (-5.88%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.98%) выже чем у рынка в целом (11.7%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.68%) ниже чем у сектора в целом (0.2174%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.68%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 63.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -589.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям RattanIndia Power Limited

Перейти на форум акций "RattanIndia Power Limited" ⇨