Steel Authority of India Limited (SAIL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Steel Authority of India Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (126.8 ₹) меньше справедливой цены (309.76 ₹)
Доходность акции за последний год (36.05%) выше чем средняя по сектору (23.07%).
Текущий уровень задолженности 21.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.13%.

Минусы

Дивиденды (1.8776%) меньше среднего по сектору (1.9484%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 19:23 Indian steelmakers seek to soften proposed import curbs on key raw material

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/indian-steelmakers-...

8 сентября 20:52 India's steel ministry seeks probe into cheaper imports, government source says

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/indias-steel-minist...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Steel Authority of India Limited	Materials	Индекс
7 дней	-2.9%	-2.2%	3.2%
90 дней	-17.6%	5.8%	8.3%
1 год	36.1%	23.1%	30%

SAIL vs Сектор: Steel Authority of India Limited превзошел сектор "Materials" на 12.98% за последний год.

SAIL vs Рынок: Steel Authority of India Limited превзошел рынок на 6.01% за последний год.

Стабильная цена: SAIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAIL с недельной волатильностью в 0.6933% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.55

P/S: 0.3653

Больше данных по SAIL

3.2. Выручка

EPS	7.42
ROE	5.48%
ROA	2.26%
ROIC	0%
Ebitda margin	9.47%

Больше данных по SAIL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (126.8 ₹) ниже справедливой (309.76 ₹).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (126.8 ₹) ниже справедливой на 144.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (26.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6741) ниже чем у сектора в целом (3.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6741) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3653) ниже чем у сектора в целом (2.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3653) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (16.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.92%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0108%) ниже средней доходности за 5 лет (8.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0108%) превышает доходность по сектору (-2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (14.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.26%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.13% до 21.87%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1003.36%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8776% ниже средней по сектору '1.9484%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8776% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8776% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Steel Authority of India Limited

Перейти на форум акций "Steel Authority of India Limited" ⇨

Investing Port

BSE: SAIL - Steel Authority of India Limited