1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.21%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Минусы
Цена (808.85 ₹) выше справедливой оценки (584.9 ₹)
Дивиденды (3.16%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 7.46% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 17:55 India's top court orders SBI bank to share political donors' names by Tuesday
![India's top court orders SBI bank to share political donors' names by Tuesday](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h2TNNzo5ZgJ5pJODNoZWjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/9e53172681d644315c7de16c205d8ab1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indias-top-court-as...
источник:
16 Июнь 16:41 How to invest in the Indian stock market
![How to invest in the Indian stock market](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VYgKjhlgqX4j5XBYQ2sO3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/84103420-2894-11ef-9ef5-595173fccbe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/how-invest-indian-s...
источник:
2 Июнь 07:52 Top 20 Most Valuable Indian Companies
![Top 20 Most Valuable Indian Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q1qSO6bke2QiwuUPTvImcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f860b63616252d606e8fbf3953a8356f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-most-valuabl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
State Bank of India | Financials | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -0.5% | 1.7% |
90 дней | 7.5% | -5.3% | -5.6% |
1 год | 41.2% | -1% | 14.7% |
SBIN_BO vs Сектор: State Bank of India превзошел сектор "Financials" на 42.25% за последний год.
SBIN_BO vs Рынок: State Bank of India превзошел рынок на 26.52% за последний год.
Стабильная цена: SBIN_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBIN_BO с недельной волатильностью в 0.7925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (808.85 ₹) выше справедливой (584.9 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (808.85 ₹) выше справедливой на 27.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.18) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2243) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2243) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6061) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6061) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 463.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (463.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.75%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.75%) выже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9836%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9836%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.39%) находятся на не комфортном уровне.