Shree Cement Limited (SHREECEM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shree Cement Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 9.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.42%.

Минусы

Цена (24939.3 ₹) выше справедливой оценки (3968.96 ₹)
Дивиденды (0.3376%) меньше среднего по сектору (1.9484%).
Доходность акции за последний год (-2.81%) ниже чем средняя по сектору (23.07%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Shree Cement Limited	Materials	Индекс
7 дней	-0.6%	-2.2%	3.2%
90 дней	-10.5%	5.8%	8.3%
1 год	-2.8%	23.1%	30%

SHREECEM vs Сектор: Shree Cement Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -25.88% за последний год.

SHREECEM vs Рынок: Shree Cement Limited значительно отстал от рынка на -32.85% за последний год.

Стабильная цена: SHREECEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHREECEM с недельной волатильностью в -0.054% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.63

P/S: 5.29

Больше данных по SHREECEM

3.2. Выручка

EPS	352.18
ROE	6.82%
ROA	4.83%
ROIC	7.79%
Ebitda margin	19.6%

Больше данных по SHREECEM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (24939.3 ₹) выше справедливой (3968.96 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (24939.3 ₹) выше справедливой на 84.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.63) выше чем у сектора в целом (26.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.63) выше чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.94) выше чем у сектора в целом (3.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.94) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.29) выше чем у сектора в целом (2.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.29) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) выше чем у сектора в целом (16.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.04%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (14.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.79%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.42% до 9.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 199.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3376% ниже средней по сектору '1.9484%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3376% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3376% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Shree Cement Limited

Перейти на форум акций "Shree Cement Limited" ⇨

Investing Port

BSE: SHREECEM - Shree Cement Limited