Sonata Software Limited (SONATSOFTW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sonata Software Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.89%) больше среднего по сектору (1.29%).

Минусы

Цена (646.15 ₹) выше справедливой оценки (117.53 ₹)
Доходность акции за последний год (-40.55%) ниже чем средняя по сектору (38.26%).
Текущий уровень задолженности 13.1% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=114.8%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sonata Software Limited	Technology	Индекс
7 дней	12%	6%	-1%
90 дней	-4.8%	7.6%	-0.4%
1 год	-40.5%	38.3%	21.4%

SONATSOFTW vs Сектор: Sonata Software Limited значительно отстал от сектора "Technology" на -78.81% за последний год.

SONATSOFTW vs Рынок: Sonata Software Limited значительно отстал от рынка на -61.9% за последний год.

Стабильная цена: SONATSOFTW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SONATSOFTW с недельной волатильностью в -0.7798% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 66.79

P/S: 2.39

Больше данных по SONATSOFTW

3.2. Выручка

EPS	11.12
ROE	21.94%
ROA	5.99%
ROIC	37.39%
Ebitda margin	9.06%

Больше данных по SONATSOFTW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (646.15 ₹) выше справедливой (117.53 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (646.15 ₹) выше справедливой на 81.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (66.79) выше чем у сектора в целом (57.53).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (66.79) выше чем у рынка в целом (43.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (28.51).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.65) выше чем у рынка в целом (6.18).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (3.96).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (8.71).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у сектора в целом (19.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.81) ниже чем у рынка в целом (15.13).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.75%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.73%) ниже средней доходности за 5 лет (4.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.73%) ниже доходности по сектору (13.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.94%) ниже чем у сектора в целом (114.8%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.94%) выже чем у рынка в целом (17.39%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (72.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (37.39%) выже чем у сектора в целом (17.44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (37.39%) выже чем у рынка в целом (16.2%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.1%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 218.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% выше средней по сектору '1.29%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sonata Software Limited

Перейти на форум акций "Sonata Software Limited" ⇨

Investing Port

BSE: SONATSOFTW - Sonata Software Limited

Анализ компании Sonata Software Limited