Redington Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.26 | 57.53 | -80.42% | 9.2 | +22.38% |
| P/S |
|
0.1537 | 3.96 | -96.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 28.51 | -93.88% |
|
|
| P/FCF |
|
15.26 | 19.85 | -23.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.85 | 19.49 | -64.83% |
|
|
| Ev/S |
|
0.167 | 3.13 | -94.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.58 | 18.69 | -16.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0834 | 0.0163 | 411.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.53 | 15.19 | -83.33% | 2.74 | -7.75% |
| ROE |
|
16.14 | 17.99 | -10.28% |
|
|
| ROA |
|
5 | 10.37 | -51.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.44 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.36 | 9.96 | -86.35% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.42 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.24 | 0.4206 | 195.15% | 1.14 | +8.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5285 | 0.5045 | 4.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1151 | 0.078 | 47.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.75 | 0.8095 | 610.52% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.3 | 0.8817 | 161.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.08/10
|
3.23 | 1.68 | 92.06% | 7.99 | -59.57% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.2 | -16.67% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8381 | -6.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.88 | -32.23 | -87.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.99 | 1.71 | 368.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.53 | 28.54 | 38.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.55 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
73.53 | 33.31 | 120.74% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
113.43 | 76.77 | 47.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
136.53 | 89.84 | 51.97% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
8.56 | 293.97 | -97.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
114.71 | 40.07 | 186.27% |
IP Score
6.13/10
