Zensar Technologies Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.11 | 57.52 | -65.04% | 17.45 | +15.25% |
| P/S |
|
2.73 | 3.96 | -31.1% |
|
|
| P/BV |
|
3.75 | 28.51 | -86.83% |
|
|
| P/FCF |
|
13.94 | 19.3 | -27.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.49 | 19.49 | -41.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.54 | 3.05 | -49.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.03 | 18.18 | -33.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0763 | 0.017 | 348.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.36 | 15.19 | -12.04% | 15.36 | -13% |
| ROE |
|
20.34 | 17.99 | 13.05% |
|
|
| ROA |
|
15.17 | 10.37 | 46.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.44 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.57 | 9.97 | 36.11% |
|
|
| ROCE |
|
10.37 | 7.23 | 43.52% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4168 | 0.4206 | -0.9113% | 0.4539 | -8.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.4945 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0587 | 0.0766 | -23.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1206 | 0.8095 | -85.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4105 | 0.8816 | -53.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.6/10
|
1.44 | 1.8 | -20.05% | 1.42 | +1.7% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.2 | 150% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8467 | 18.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.01 | -31.36 | -64.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.42 | 1.78 | -20.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.27 | 28.54 | -18.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3612 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
17.22 | 91.54 | -81.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.07 | 79.11 | -79.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
152.45 | 188.26 | -19.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.9 | 523.56 | -99.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
151.01 | 53.93 | 180.01% |
IP Score
6.1/10
