SRF Limited (SRF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SRF Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 12.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.71%)

Минусы

Цена (2402.55 ₹) выше справедливой оценки (710.04 ₹)
Дивиденды (0.3118%) меньше среднего по сектору (1.9484%).
Доходность акции за последний год (7.68%) ниже чем средняя по сектору (23.24%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 18:24 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

15 сентября 18:11 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-vs-pal...

15 сентября 17:36 The Fed Is Set to Cut Interest Rates -- the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/fed-set-cut-interes...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	SRF Limited	Materials	Индекс
7 дней	-0.7%	-0.4%	1.2%
90 дней	-1.2%	6.3%	8.3%
1 год	7.7%	23.2%	29.6%

SRF vs Сектор: SRF Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -15.55% за последний год.

SRF vs Рынок: SRF Limited значительно отстал от рынка на -21.92% за последний год.

Стабильная цена: SRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SRF с недельной волатильностью в 0.1478% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.99

P/S: 4.8

Больше данных по SRF

3.2. Выручка

EPS	72.95
ROE	20.94%
ROA	11.53%
ROIC	18.65%
Ebitda margin	24.24%

Больше данных по SRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2402.55 ₹) выше справедливой (710.04 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2402.55 ₹) выше справедливой на 70.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.99) выше чем у сектора в целом (26.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.99) ниже чем у рынка в целом (63.34).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.91) выше чем у сектора в целом (3.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.91) выше чем у рынка в целом (5.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.8) выше чем у сектора в целом (2.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.8) ниже чем у рынка в целом (12.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.83) выше чем у сектора в целом (16.5).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.83) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.4%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (47.4%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.94%) выже чем у сектора в целом (14.71%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.94%) выже чем у рынка в целом (11.96%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.53%) выже чем у сектора в целом (8.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.53%) выже чем у рынка в целом (7.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.65%) выже чем у сектора в целом (14.04%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.65%) выже чем у рынка в целом (13.56%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.57% до 12.85%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 111.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3118% ниже средней по сектору '1.9484%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3118% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3118% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SRF Limited

Перейти на форум акций "SRF Limited" ⇨

Investing Port

BSE: SRF - SRF Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

JSW Steel Limited

UltraTech Cement Limited

Pidilite Industries Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 18:24 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

15 сентября 18:11 Nvidia Stock vs. Palantir Stock: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

15 сентября 17:36 The Fed Is Set to Cut Interest Rates -- the Time to Be Fearful When Others Are Greedy Has Arrived

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям SRF Limited