1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.97%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (521.3 ₹) выше справедливой оценки (465.73 ₹)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-338.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 06:46 Adobe (NASDAQ:ADBE) Posts Q2 Sales In Line With Estimates, Stock Jumps 12.6%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-nasdaq-adbe-p...
источник:
14 Июнь 06:41 Nvidia, Cava, Arm Form Cadre Of 19 'Perfect' Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33c10897-b132-3b40-b99...
источник:
14 Июнь 06:41 Adobe raises full-year revenue forecast on robust software demand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adobe-beats-quarter...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sterling and Wilson Renewable Energy Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | -27.8% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 6.7% | -100% | -5.7% |
1 год | 66% | -100% | 14.6% |
SWSOLAR_BO vs Сектор: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited превзошел сектор "Technology" на 165.96% за последний год.
SWSOLAR_BO vs Рынок: Sterling and Wilson Renewable Energy Limited превзошел рынок на 51.32% за последний год.
Стабильная цена: SWSOLAR_BO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Бомбейская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWSOLAR_BO с недельной волатильностью в 1.2686% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (521.3 ₹) выше справедливой (465.73 ₹).
Цена выше справедливой: Текущая цена (521.3 ₹) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (63.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-23.73) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-23.73) ниже чем у рынка в целом (5.53).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (12.64).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.52) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.52) ниже чем у рынка в целом (15.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-338.18%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-338.18%) ниже чем у рынка в целом (11.69%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.96%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.96%) ниже чем у рынка в целом (7.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.