Symphony Limited (SYMPHONY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Symphony Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (71.43%) выше чем средняя по сектору (33.73%).

Минусы

Цена (1503.85 ₹) выше справедливой оценки (165.9 ₹)
Дивиденды (0.4265%) меньше среднего по сектору (0.8218%).
Текущий уровень задолженности 13.46% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 23:18 Air Canada agrees to new contract with pilots, avoids strike

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/breaking-air-canada...

15 сентября 23:09 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-reaches-...

15 сентября 22:30 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Symphony Limited	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-5.5%	2.6%	1.2%
90 дней	28.1%	7.6%	8.3%
1 год	71.4%	33.7%	29.6%

SYMPHONY vs Сектор: Symphony Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 37.7% за последний год.

SYMPHONY vs Рынок: Symphony Limited превзошел рынок на 41.82% за последний год.

Стабильная цена: SYMPHONY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SYMPHONY с недельной волатильностью в 1.3736% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 65.13

P/S: 6.39

Больше данных по SYMPHONY

3.2. Выручка

EPS	16.64
ROE	13.22%
ROA	8.3%
ROIC	14.83%
Ebitda margin	15.83%

Больше данных по SYMPHONY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1503.85 ₹) выше справедливой (165.9 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1503.85 ₹) выше справедливой на 89%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.13) ниже чем у сектора в целом (72.83).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.13) выше чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.61) выше чем у сектора в целом (6.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.61) выше чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.39) выше чем у сектора в целом (3.19).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.39) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.09) выше чем у сектора в целом (-9.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.09) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.24%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.22%) ниже чем у сектора в целом (15.42%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.22%) выже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.3%) выже чем у сектора в целом (6.63%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.3%) выже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.83%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.83%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.46%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 162.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4265% ниже средней по сектору '0.8218%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4265% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4265% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Symphony Limited

Перейти на форум акций "Symphony Limited" ⇨

Investing Port

BSE: SYMPHONY - Symphony Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Tata Motors Limited

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 23:18 Air Canada agrees to new contract with pilots, avoids strike

15 сентября 23:09 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

15 сентября 22:30 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Symphony Limited