Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zee Entertainment Enterprises Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 0.0409% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.3008%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.88%)

Минусы

Цена (126.2 ₹) выше справедливой оценки (9.4 ₹)
Дивиденды (1.1263%) меньше среднего по сектору (4.71%).
Доходность акции за последний год (-52.09%) ниже чем средняя по сектору (-37.7%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 сентября 20:18 India's Zee Entertainment reports Q1 profit on subscriber growth

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/indias-zee-entertai...

1 сентября 20:47 Why Sony's Stock Jumped Today

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/why-sonys-stock-jum...

1 сентября 19:57 Sony, India's Zee settle dispute over scrapped $10 billion merger

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/indias-zee-sony-bep...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Zee Entertainment Enterprises Limited	Communication Services	Индекс
7 дней	-1.5%	-53.2%	1.2%
90 дней	-16.9%	-47.4%	8.3%
1 год	-52.1%	-37.7%	29.6%

ZEEL vs Сектор: Zee Entertainment Enterprises Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -14.39% за последний год.

ZEEL vs Рынок: Zee Entertainment Enterprises Limited значительно отстал от рынка на -81.7% за последний год.

Стабильная цена: ZEEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZEEL с недельной волатильностью в -1.0017% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 181.57

P/S: 2.97

Больше данных по ZEEL

3.2. Выручка

EPS	1.4724
ROE	1.3008%
ROA	1.0515%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.88%

Больше данных по ZEEL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (126.2 ₹) выше справедливой (9.4 ₹).

Цена выше справедливой: Текущая цена (126.2 ₹) выше справедливой на 92.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (181.57) выше чем у сектора в целом (50.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (181.57) выше чем у рынка в целом (63.25).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у сектора в целом (3.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.36) ниже чем у рынка в целом (5.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у сектора в целом (3.43).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.97) ниже чем у рынка в целом (12.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.21) ниже чем у сектора в целом (32.4).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.21) выше чем у рынка в целом (15.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.63%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.0042%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3008%) выже чем у сектора в целом (-80.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3008%) ниже чем у рынка в целом (11.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0515%) выже чем у сектора в целом (-1.2319%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0515%) ниже чем у рынка в целом (7.29%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0409%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.85% до 0.0409%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 3.89% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1263% ниже средней по сектору '4.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1263% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1263% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (602.97%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Zee Entertainment Enterprises Limited

Перейти на форум акций "Zee Entertainment Enterprises Limited" ⇨

Investing Port

BSE: ZEEL - Zee Entertainment Enterprises Limited

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Hathway Cable and Datacom Limited

Info Edge (India) Limited

Tata Communications Limited

Tata Consultancy Services Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 сентября 20:18 India's Zee Entertainment reports Q1 profit on subscriber growth

1 сентября 20:47 Why Sony's Stock Jumped Today

1 сентября 19:57 Sony, India's Zee settle dispute over scrapped $10 billion merger

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Zee Entertainment Enterprises Limited