NASDAQ: CRSP - CRISPR Therapeutics AG

Доходность за полгода: -36.66%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-11.72%) выше чем средняя по сектору (-90.82%).

Минусы

  • Цена (45.27 $) выше справедливой оценки (22.21 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 10.7% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

Amarin

DENTSPLY SIRONA

ImmunoGen

Amgen

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CRISPR Therapeutics AG Healthcare Индекс
7 дней 1.5% -92.3% 1.7%
90 дней -28.8% -91.9% 1.3%
1 год -11.7% -90.8% 31.1%

CRSP vs Сектор: CRISPR Therapeutics AG превзошел сектор "Healthcare" на 79.1% за последний год.

CRSP vs Рынок: CRISPR Therapeutics AG значительно отстал от рынка на -42.77% за последний год.

Стабильная цена: CRSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRSP с недельной волатильностью в -0.2254% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.55
P/S: 13.63
Больше данных по CRSP

3.2. Выручка

EPS -1.939
ROE -8.17%
ROA -6.87%
ROIC 14.32%
Ebitda margin -54.78%
Больше данных по CRSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (45.27 $) выше справедливой (22.21 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (45.27 $) выше справедливой на 50.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.55) ниже чем у сектора в целом (47.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.55) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (4.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.63) ниже чем у сектора в целом (33.73).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.63) выше чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.14) ниже чем у сектора в целом (-22.49).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.14) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-65.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.17%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.17%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (7.57%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.7%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -155.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.02.2024 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Продажа 79.67 507 498 6370
20.02.2024 KASINGER JAMES R.
General Counsel and Secretary		 Продажа 79.67 152 409 1913
25.04.2023 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Продажа 50.67 1 266 750 25000
25.04.2023 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Покупка 19.12 478 000 25000
26.10.2022 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Продажа 54.81 1 370 250 25000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CRISPR Therapeutics AG

Перейти на форум акций "CRISPR Therapeutics AG" ⇨