Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CRSP - CRISPR Therapeutics AG

Доходность за полгода: +42.29%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (13.71%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (55.65 $) выше справедливой оценки (49.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.7% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CRISPR Therapeutics AG Healthcare Индекс
7 дней 0.2% -100% -0.7%
90 дней -11.7% -99.8% 8.7%
1 год 13.7% -99.7% 30.7%

Положительная оценка CRSP vs Сектор: CRISPR Therapeutics AG превзошел сектор "Healthcare" на 113.44% за последний год.

Отрицательная оценка CRSP vs Рынок: CRISPR Therapeutics AG значительно отстал от рынка на -16.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CRSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CRSP с недельной волатильностью в 0.2637% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.55
P/S: 13.63
Больше данных по CRSP

3.2. Выручка

EPS -1.939
ROE -8.17%
ROA -6.87%
ROIC 14.32%
Ebitda margin -54.78%
Больше данных по CRSP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.65 $) выше справедливой (49.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.65 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.55) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.55) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.63) выше чем у сектора в целом (4.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.63) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.14) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.14) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-70.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-65.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-70.69%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.17%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.17%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.87%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.32%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -155.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
20.02.2024 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Продажа 79.67 507 498 6370
20.02.2024 KASINGER JAMES R.
General Counsel and Secretary		 Продажа 79.67 152 409 1913
25.04.2023 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Продажа 50.67 1 266 750 25000
25.04.2023 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Покупка 19.12 478 000 25000
26.10.2022 Kulkarni Samarth
Chief Executive Officer		 Продажа 54.81 1 370 250 25000

9. Форум по акциям CRISPR Therapeutics AG

Перейти на форум акций "CRISPR Therapeutics AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме