Digital Realty Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (49.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 43.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.7%.
Минусы
Цена (141.49 $) выше справедливой оценки (33.89 $)- Дивиденды (3.52%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Digital Realty | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 3.4% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | -0.5% | -100% | 9.2% |
| 1 год | 49.3% | -100% | 31.9% |
DLR vs Сектор: Digital Realty превзошел сектор "Real Estate" на 149.33% за последний год.
DLR vs Рынок: Digital Realty превзошел рынок на 17.47% за последний год.
Стабильная цена: DLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLR с недельной волатильностью в 0.9487% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.49 $) выше справедливой (33.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.49 $) выше справедливой на 76%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.01) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.01) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.989) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.989) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.62) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.62) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.4) выше чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.73%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (156.43%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (156.43%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.26%) находятся на не комфортном уровне.
