Digital Realty

NYSE DLR Акция
Доходность за год: +16.89%
Дивидендная доходность: 2.86%
Сектор: Real Estate
197.06 $ 0 $ ( 0%)
147.93 $
203.91 $

Мин./макс. за год

График акции Digital Realty

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US2538681030
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
2004-10-29
Индустрия
Specialized REITs
Сайт
cсылка
Сектор
Real Estate
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 11.07 1
P/BV 2.95 6
P/E 51.7 3

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 2.65 1
ROE 5.71 2
ROIC 5.16 2

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 2.86 7.15
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 1.67 2.79

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 6.74 0
Debt/Ratio 0.49 10
Debt/Equity 0.99 9

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 37.98 5
Ebitda, % 54.63 7
EPS, % -38.38 0
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.68% 1.22 IV кв. 2025 11.03.2026 13.03.2026 30.03.2026
0.68% 1.22 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
0.78% 1.22 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
0.72% 1.22 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
0.73% 1.22 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
0.77% 1.22 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
0.79% 1.22 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
0.86% 1.22 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
0.86% 1.22 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
0.9% 1.22 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Digital Realty"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Digital Realty Trust, Inc. (биржевой тикер: DLR), одного из крупнейших в мире операторов дата-центров, работающего в сфере недвижимости (REIT — Real Estate Investment Trust).


🔹 Общая информация о компании



- Название: Digital Realty Trust, Inc.
- Тикер: DLR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (REIT)
- Специализация: Владение, управление и развитие дата-центров по всему миру.
- География: Операции в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
- Клиенты: Крупные технологические компании, облачные провайдеры (например, AWS, Microsoft, Google), корпорации и телекоммуникационные компании.


1. 🔍 Фундаментальный анализ



💼 Бизнес-модель


Digital Realty — это REIT, что означает:

- Компания обязана выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов.
- Получает преимущества по налогообложению, но рост зависит от операционной эффективности и расширения портфеля.

Модель дохода:
- Долгосрочные контракты на аренду мощностей (в кВт) и площадей в дата-центрах.
- Услуги по межсетевому взаимодействию (Interxion, приобретённая в 2020 г.).
- Гибридная модель: Colocation (место + питание + охлаждение) + межсетевое соединение.


📈 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и Q1 2024)



Показатель Значение (примерно, 2023–Q1 2024)
Выручка (TTM) ~$5.5 млрд
EBITDA (FFO) ~$2.7 млрд
Чистая прибыль ~$600 млн (меньше из-за амортизации)
Funds From Operations (FFO) Ключевой показатель для REIT — ~$2.7 млрд
Adjusted FFO (AFFO) ~$2.5 млрд — основа для дивидендов
Долг (Net Debt) ~$23 млрд (высокий, но характерен для REIT)
Долг/EBITDA ~6.0x (выше среднего, но контролируемый)
Капитализация ~$35–40 млрд (на июнь 2024)
Примечание: FFO (Funds From Operations) — более точный показатель прибыли для REIT, чем чистая прибыль.



📊 Ключевые коэффициенты (на июнь 2024)



Коэффициент Значение
P/FFO ~18–19x (ниже среднего по сектору REIT, что может указывать на недооценённость)
Dividend Yield ~4.8–5.0% (высокий, привлекателен для инвесторов на доход)
Payout Ratio (AFFO) ~75–80% (в пределах безопасного диапазона для REIT)
ROE ~5–6% (низкий — типично для REIT с высокой долей долга)

2. 📈 Рыночные перспективы и рост



✅ Сильные стороны:


1. Устойчивый спрос на дата-центры:
- Рост облачных вычислений, ИИ, 5G, IoT — всё требует инфраструктуры.
- Digital Realty — ключевой игрок в экосистеме ИИ (инфраструктура для тренировки моделей).

2. Стратегические приобретения:
- Поглощение Interxion (Европа) укрепило позиции в ЕС.
- Сделка с Vantage Data Centers (анонсирована в 2024, $30+ млрд) — создаст крупнейшую глобальную сеть дата-центров.

3. Глобальное присутствие:
- 300+ объектов в 50+ городах, 50 стран.
- Сильная позиция в ключевых хабах: Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Силиконовая долина.

4. Высокая загрузка:
- Уровень арендованности (occupancy) >95% — говорит о стабильности доходов.


⚠️ Риски и слабые стороны:


1. Высокий долг:
- Net Debt/EBITDA ~6x — чувствителен к росту процентных ставок.
- ФРС держит высокие ставки — давление на стоимость заимствований.

2. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Equinix (EQIX), CyrusOne, CoreSite и гиперскейлеров (Amazon, Google, Microsoft строят свои дата-центры).

3. Капиталоёмкость:
- Постоянные инвестиции в модернизацию и строительство новых объектов.

4. Геополитические риски:
- Операции в Европе и Азии подвержены регуляторным и политическим рискам.


3. 📉 Технический анализ (на июнь 2024)



- Текущая цена акции: ~$170–175
- 52-недельный диапазон: ~$145 – $190
- Поддержка: ~$165 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$185–190
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: Боковое движение с умеренным восходящим уклоном.

Акции DLR в последние месяцы показывают стабильность, несмотря на давление ставок. Рост ожидается после закрытия сделки с Vantage.



4. 📣 Прогнозы аналитиков (на июнь 2024)



- Средняя целевая цена: ~$195 (потенциал роста ~10–15%)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Дивидендная политика: Стабильна, рост дивидендов ~3–5% в год.


5. 🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?



✅ Кому подойдёт DLR:


- Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход (~5%).
- Тем, кто верит в долгосрочный рост ИТ-инфраструктуры и ИИ.
- Портфельным инвесторам, желающим диверсифицировать в сектор REIT и технологическую недвижимость.

❌ Кому не подойдёт:


- Тем, кто ищет быстрый рост капитала (DLR — не ростовой, а доходный актив).
- Инвесторам, чувствительным к процентным ставкам (риск при дальнейшем ужесточении ФРС).


🔮 Перспективы на 2024–2025



- Закрытие сделки с Vantage (ожидается в 2024–2025) — может дать синергию и рост FFO.
- Рост спроса на AI-ready дата-центры — Digital Realty активно адаптируется.
- Возможность повышения дивидендов при улучшении денежного потока.


📌 Итоговая оценка: "Умеренно позитивная"



Digital Realty (DLR) — надёжная, доходная акция с потенциалом роста за счёт мегатрендов (ИИ, облачные технологии). Высокий долг — риск, но компания эффективно управляет портфелем. Подходит как ядро дивидендного портфеля.



- Построить прогноз FFO на 2025 год.
- Сравнить DLR с Equinix (EQIX).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Проверить оценку по модели дисконтирования FFO.

Напишите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 197.06 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Неделя 192.56 $ 190.81 $ 197.06 $ +2.34 % 0 % 0 %
Месяц 173.11 $ 173.88 $ 199.08 $ +13.84 % 0 % 0 %
3 месяца 188.51 $ 173.11 $ 199.08 $ +4.54 % 0 % 0 %
Полгода 180.97 $ 173.11 $ 203.91 $ +8.89 % 0 % 0 %
Год 168.58 $ 147.93 $ 203.91 $ +16.89 % 0 % 0 %
3 года 113.27 $ 115.15 $ 203.91 $ +73.97 % 0 % 0 %
5 лет 152.3 $ 87.19 $ 203.91 $ +29.39 % 0 % 0 %
10 лет 101.02 $ 87.19 $ 203.91 $ +95.07 % 0 % 0 %
С начала года 155.01 $ 152.93 $ 203.91 $ +27.13 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 40 000 000 10.95
Vanguard Portfolio Management LLC 29 000 000 7.96
Cohen & Steers Inc. 28 000 000 7.61
Vanguard Capital Management LLC 21 000 000 5.86
State Street Corporation 20 000 000 5.63
Bank of America Corporation 9 000 000 2.56
Geode Capital Management, LLC 9 000 000 2.55
Apg Asset Management US Inc. 8 000 000 2.33
Canada Pension Plan Investment Board 7 000 000 2.05
Northern Trust Corporation 5 000 000 1.49

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 15.0274 1.2 0.55
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF 12.7327 37.23 0.5
Global X Data Center And Digital Infrastructure ETF 12.7327 50.67 0.5
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF 9.895 38.89 0.41
SRH REIT Covered Call ETF 9.7465 11.94 0
Intelligent Real Estate ETF 9.6596 15.45 0
Cohen & Steers Real Estate Active ETF 8.5005 13.45 0
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF 7.9922 17.46 0.65
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF 7.7462 9.58 0.6
Invesco Active U.S. Real Estate Fund 7.4131 16.75 0.35
ETFB Green SRI REITs ETF 7.3494 14.08 0.5
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF 6.0745 -6.21 0.33
JPMorgan Realty Income ETF 6.025 13.96 0.5
IQ CBRE NextGen Real Estate ETF 5.7135 -3.11 0.6
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 5.4689 8.88 0.45
Invesco Cleantech™ ETF 5.3201 72.33 0.65
Global X Cloud Computing ETF 5.2484 25.2 0.68
WisdomTree New Economy Real Estate Fund 5.1734 25.83 0.58
Vert Global Sustainable Real Estate ETF 5.0894 12.07 0
Invesco MSCI Sustainable Future ETF 4.9615 7.95 0.62
Dimensional US Real Estate ETF 4.8223 15.41 0.19
First Trust S&P REIT Index Fund 4.637 20.23 0.5
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 4.6049 19.9 0.25
WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund 4.5679 28.76 0.58
iShares Core U.S. REIT ETF 4.5065 20.41 0.08
iShares Select U.S. REIT ETF 4.4311 14.82 0.33
ALPS Active REIT ETF 4.3469 19 0.68
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 4.2854 9.04 0.09
iShares U.S. Real Estate ETF 4.2452 10.43 0.4
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 4.2141 19.57 0.11
NEOS Real Estate High Income ETF 4.0516 -0.2 0
JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund 4.0241 0.00041 0.49
FinEx US REIT UCITS ETF USD 3.96 28.88 0.6
Fidelity Metaverse ETF 3.9523 10.35 0.39
Schwab US REIT ETF 3.9003 15.58 0.07
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 3.8034 10.65 0.084
US Diversified Real Estate ETF 3.7497 15.76 0.53
Fidelity Cloud Computing ETF 3.7253 56.56 0.39
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 3.5333 14.7 0.5
ProShares Ultra Real Estate 3.5038 14.85 0.95
iShares Global REIT ETF 3.3775 14.2 0.14
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.3602 6.85 0.4
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 3.3427 19.68 1.01
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.2879 -5.45 0.4
Fidelity Real Estate Investment ETF 3.2747 13.62 0.59
Brookstone Value Stock ETF 3.2086 19.69 0
Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF 3.155 -2.95 0.75
Dimensional Global Real Estate ETF 3.0952 11.04 0.22
Vanguard Real Estate ETF 3.07 10.52 0.12
Avantis Real Estate ETF 3.0263 10.51 0.17
Invesco Real Assets ESG ETF 2.4763 -1 0.59
AXS Green Alpha ETF 2.3855 37.6 0
ALPS REIT Dividend Dogs ETF 2.3554 16.46 0.35
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 2.2751 11.33 0.3
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF 2.1371 12.56 0.1
Principal Real Estate Active Opportunities ETF 2.1324 11.24 0.65
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 2.1231 14.95 0.1
ProShares UltraShort Real Estate 2.02 -20.08 0.95
ProShares Short Real Estate 2.02 -9.87 0.95
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate 1.96 35.5 0.6
Harbor AlphaEdge Next Generation REITs ETF 1.9365 1380.11 0
Pictet AI & Automation ETF 1.3849 0 0
Inspire 100 ETF 1.3789 32.99 0.35
Invesco Dynamic Software ETF 1.3323 -21.27 0.56
Defiance Connective Technologies ETF 1.2485 49.92 0
Defiance Next Gen Connectivity ETF 1.2365 -25.37 0.3
First Trust Indxx NextG ETF 1.2363 54.81 0.7
Invesco AI and Next Gen Software ETF 1.2333 82.24 0.6
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 1.2275 17.06 0.12
iShares Texas Equity ETF 1.1903 25.98 0
SWP Growth & Income ETF 1.0954 8.65 0
NYLI CBRE Real Assets ETF 1.0531 10.45 0
Defiance AI & Power Infrastructure ETF 1.0318 46.4 0
Vanguard Mid-Cap Value ETF 1.03 23.3 0.07
Invesco Dynamic Networking ETF 0.9468 -15.77 0.63
Invesco Next Gen Connectivity ETF 0.8884 66.66 0.4
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 0.7534 6.21 0.47
AB US Large Cap Strategic Equities ETF 0.7485 18.88 0.48
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF 0.6642 28.82 0.4
Aptus Drawdown Managed Equity ETF 0.6179 15.82 0.79
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.6117 21.94 0
iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.5826 27.85 0.23
Vanguard Mid-Cap ETF 0.58 -70.84 0.04
iShares Russell Midcap ETF 0.4541 21.83 0.19
ProShares UltraShort Financials 0.44 -21.44 0.95
ProShares Short Financials 0.44 -10.14 0.95
Swan Enhanced Dividend Income ETF 0.4122 6.95 0
Inspire 500 ETF 0.3727 20.95 0
Amplify Thematic All-Stars ETF 0.32046 -10.72 0.49

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Andrew P. Power President, CEO & Director 2.08M 1980 (46 лет)
Mr. Gregory S. Wright Chief Investment Officer 2.17M 1965 (61 год)
Mr. Christopher Sharp Chief Technology Officer 1.2M 1975 (51 год)
Ms. Jeannie Lee Executive VP, General Counsel & Secretary N/A 1977 (49 лет)
Ms. Cindy A. Fiedelman Chief Human Resources Officer N/A 1967 (59 лет)
Mr. Matthew R. Mercier Chief Financial Officer N/A 1980 (46 лет)
Jim Huseby Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Ellen A. Jacobs Senior Vice President of Corporate Services N/A 1954 (72 года)
Ms. Christine B. Kornegay Chief Accounting Officer N/A 1964 (62 года)
Mr. Jeffrey Michael Tapley CFA Chief Operating Officer 1964 (62 года)

Информация о компании

Адрес: United States, Austin, 5707 Southwest Parkway - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +737-281-0101

О компании Digital Realty

Digital Realty поддерживает ведущие мировые предприятия и поставщиков услуг, предоставляя полный спектр решений для центров обработки данных, размещения и межсетевого взаимодействия. PlatformDIGITALR, глобальная платформа для центров обработки данных компании, предоставляет клиентам надежную основу и проверенную методологию решения Pervasive Datacenter Architecture PDxTM для масштабирования цифрового бизнеса и эффективного управления проблемами гравитации данных. Глобальный центр обработки данных Digital Realty дает клиентам доступ к связанным сообществам, которые имеют для них значение, с более чем 284 объектами в 48 городах в 23 странах на шести континентах.

Часто задаваемые вопросы по акции Digital Realty

  • Как купить акции Digital Realty?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DLR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DLR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Digital Realty?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции DLR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Digital Realty (DLR) сегодня?

    Текущая цена акции Digital Realty на 17.08.2026 года составляет 197.06 . Котировки Digital Realty с начала года изменилась на +27.13% - и в рублях изменение было на +42.05 .
    Котировки Digital Realty (DLR) в этом месяце за Август изменилась на +0.66% и в рублях изменение было на +1.3 рубль.