Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.5%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).- Текущий уровень задолженности 43.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.7%.
Минусы
Цена (141.46 $) выше справедливой оценки (28.8 $)- Дивиденды (3.63%) меньше среднего по сектору (3.94%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:08 Looking for Stocks with Positive Earnings Momentum? Check Out These 2 Finance Names
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-stocks-posi...
источник:
29 Июнь 06:09 The 7 Best REITs to Buy in June 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-reits-buy-ju...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Digital Realty | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -5.4% | -48% | 3.4% |
| 90 дней | -1.6% | -99.9% | -4.6% |
| 1 год | 26.5% | -99.9% | 15% |
DLR vs Сектор: Digital Realty превзошел сектор "Real Estate" на 126.4% за последний год.
DLR vs Рынок: Digital Realty превзошел рынок на 11.48% за последний год.
Стабильная цена: DLR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLR с недельной волатильностью в 0.5095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (141.46 $) выше справедливой (28.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (141.46 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.16) выше чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.16) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9957) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9957) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.65) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.46) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.46) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.17%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.17%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.22%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.63% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.26%) находятся на не комфортном уровне.
