1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.33%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (121.69 $) выше справедливой оценки (71.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 44.01% увеличился за 5 лет c 34.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:36 Why Is Dollar Tree (DLTR) Up 4% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-dollar-tree-dlt...
источник:
6 Апреля 03:30 7 Cheap Dollar Tree Summer Items To Buy Early This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-cheap-dollar-tree...
источник:
30 Марта 05:02 Dollar Tree stores to introduce merchandise with price tags up to $7
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dollar-tree-stores-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dollar Tree | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -93.2% | -0.6% |
90 дней | -8% | -94.1% | 9.1% |
1 год | -21.3% | -96% | 31.7% |
DLTR vs Сектор: Dollar Tree превзошел сектор "Consumer Staples" на 74.65% за последний год.
DLTR vs Рынок: Dollar Tree значительно отстал от рынка на -52.99% за последний год.
Стабильная цена: DLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLTR с недельной волатильностью в -0.4102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (121.69 $) выше справедливой (71.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.69 $) выше справедливой на 41.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.8) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.8) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1858) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1858) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.284%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.284%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.62%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.62%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.22%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.28%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.28%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5757%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.06.2023 | Hulett Jennifer Chief Human Resources Officer |
Продажа | 143.61 | 213 117 | 1484 |
29.01.2022 | Paisley James A. Chief Information Officer |
Покупка | 130.1 | 127 888 | 983 |