NASDAQ: DLTR - Dollar Tree

Капитализация = 31.47, Оценка = 6/10
Выручка = 28.33, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 10.6, Оценка = 4/10
Net margin, % = 5.7, Оценка = 2/10
ROA, % = 7.22, Оценка = 2/10
ROE, % = 19.62, Оценка = 6/10
P/S = 1.1858, Оценка = 9/10
P/BV = 3.84, Оценка = 4/10
Debt/EBITDA = 3.38, Оценка = 3/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (6.15%) и доходность по EBITDA (44.57%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=19.62%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.

News Corporation	4.5/10
Expedia Group	4.88/10
Ross Stores	5/10
LKQ Corporation	5.13/10
Tractor Supply Company	5.13/10
Fox Corporation	5.38/10
Copart	5.63/10
Ulta Beauty	5.75/10
Discovery	6.13/10
eBay	6.5/10

Другие похожие компани

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Copart	0/10
Ulta Beauty	0/10
O'Reilly Automotive	0/10
Google Alphabet	0/10
AMD	0/10
Adobe	0/10
Check Point Software	0/10
Dropbox	0/10
F5 Networks	0/10
Synopsys	0/10

Другие похожие компани

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 5
SSI = 0.71

eBay	7.14/10
Marriott International	7.14/10
News Corporation	7.14/10
Copart	7.14/10
Ulta Beauty	7.14/10
Tractor Supply Company	8.57/10
Mattel	8.57/10
Apple	8.57/10
Meta (Facebook)	8.57/10
O'Reilly Automotive	10/10

Другие похожие компани

1. Стабильная прибыль, Значение = 61.14% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 2.78 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 17.76% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 103.17% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.36 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

eBay	10/10
Ross Stores	10/10
Marriott International	10/10
LKQ Corporation	10/10
Ulta Beauty	10/10
Tractor Supply Company	10/10
O'Reilly Automotive	10/10
Apple	10/10
Meta (Facebook)	10/10
Microsoft Corporation	10/10

Другие похожие компани

1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (28.33, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 4/10 (2.78 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 8/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 6.15%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 42.01%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 9/10 (10.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (6.18 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

1. Текущий активы превышают прошлогодние = 4.97 > 6.37
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 10.13 < 10.13
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.6428 > 10.13
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 7.21 > 7.21
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 180.89 < 117.86
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

Fox Corporation	1.6667/10
LKQ Corporation	1.6667/10
Ulta Beauty	1.6667/10
Mattel	1.6667/10
Weibo	1.6667/10
Western Digital	1.6667/10
KLA	1.6667/10
Autodesk	1.6667/10
NetApp	1.6667/10
Microchip Technology	1.6667/10

Другие похожие компани

1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 1.26% , Оценка = 0.21/10
7. Разница с сектором = -1, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 0/10

Dollar Tree	0.03/10
Root, Inc.	0.03/10
AdaptHealth Corp.	0.03/10
VeriSign	0.04/10
Moderna	0.04/10
Acadia Healthcare Company, Inc.	0.04/10
SunPower Corporation	0.04/10
Liquidity Services, Inc.	0.04/10
Hostess Brands, Inc.	0.04/10
The Bancorp, Inc.	0.04/10

Другие похожие компани

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 1.37 + 1.4 * 0.07 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 0.52 + 1.23 = 3.6021

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.09 / (-330.45 + 0) = -0.0759

NCAV = -35.25 на одну акцию (ncav/market_cap = -25%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 117.86
   недооцененность = -334.35%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -17.63 - -24.68), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -48.27 на одну акцию (nnwc/market_cap = -34%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 117.86
   недооцененность = -244.17%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -24.14 - -33.79), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.4534
Total Liabilities/P = 10.13 / 31.47
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.8788
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

TripAdvisor	3.24/10
eBay	3.25/10
Hasbro	3.27/10
Fox Corporation	3.29/10
Expedia Group	3.3/10
Marriott International	3.35/10
News Corporation	3.53/10
Ross Stores	3.56/10
Bed Bath & Beyond	4/10
Copart	5.12/10

Другие похожие компани