1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.22%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (103.83 $) выше справедливой оценки (67.64 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 44.01% увеличился за 5 лет c 34.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:25 Why Dollar Tree (DLTR) Outpaced the Stock Market Today
![Why Dollar Tree (DLTR) Outpaced the Stock Market Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-dollar-tree-dlt...
источник:
20 Июль 06:12 Dollar Tree downgraded by Piper Sandler over election woes
![Dollar Tree downgraded by Piper Sandler over election woes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LVdgKkHjCWqlTus8wfg1SA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/19242d00-4384-11ef-a773-8ccc00a49f36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/dollar-tree-downgr...
источник:
20 Июль 06:03 September rate cut odds, latest bank earnings: Catalysts
![September rate cut odds, latest bank earnings: Catalysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LXORIYlW_ajbyBbZW.g4Hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/cf39a940-4397-11ef-bef6-a3a47fa49c20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/september-rate-cut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dollar Tree | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.7% | -93.6% | 3.6% |
90 дней | -17.2% | -93.1% | -13.2% |
1 год | -30.2% | -96.2% | 3.5% |
DLTR vs Сектор: Dollar Tree превзошел сектор "Consumer Staples" на 66.03% за последний год.
DLTR vs Рынок: Dollar Tree значительно отстал от рынка на -33.68% за последний год.
Стабильная цена: DLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLTR с недельной волатильностью в -0.5812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.83 $) выше справедливой (67.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.83 $) выше справедливой на 34.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.8) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.84) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1858) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1858) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.34) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.34) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.62%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.22%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.28%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.28%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5757%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2024 | Aflatooni Robert Chief Information Officer |
Продажа | 105.58 | 87 315 | 827 |
23.06.2023 | Hulett Jennifer Chief Human Resources Officer |
Продажа | 143.61 | 213 117 | 1484 |
29.01.2022 | Paisley James A. Chief Information Officer |
Покупка | 130.1 | 127 888 | 983 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке