NYSE: FCPT - Four Corners Property Trust, Inc.

Доходность за полгода: +0.0407%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (-0.3247%) выше чем средняя по сектору (-92.34%).
  • Текущий уровень задолженности 45.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.96%.

Минусы

  • Цена (24.56 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Four Corners Property Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -15.8% -93.5% 3.4%
90 дней 0.7% -92.7% 2.6%
1 год -0.3% -92.3% 25%

FCPT vs Сектор: Four Corners Property Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 92.02% за последний год.

FCPT vs Рынок: Four Corners Property Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -25.34% за последний год.

Стабильная цена: FCPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FCPT с недельной волатильностью в -0.0062% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.58
P/S: 8.97
Больше данных по FCPT

3.2. Выручка

EPS 1.0743
ROE 7.97%
ROA 4.1%
ROIC 5.99%
Ebitda margin 63.43%
Больше данных по FCPT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (24.56 $) выше справедливой (10.1 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (24.56 $) выше справедливой на 58.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у сектора в целом (59.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7843) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7843) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.97) выше чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.08) выше чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.08) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.25%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.25%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.97%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.97%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у сектора в целом (3.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.96% до 45.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1173.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Four Corners Property Trust, Inc.

Перейти на форум акций "Four Corners Property Trust, Inc." ⇨