1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (22.68%) выше чем средняя по сектору (-95.08%).
- Текущий уровень задолженности 45.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.96%.
Минусы
- Цена (29.75 $) выше справедливой оценки (10.1 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Сентября 10:07 Девелоперы предлагают комплексный подход
7 Сентября 10:15 Billionaire Philippe Laffont Has 37% of His $25.7 Billion Portfolio Invested in 5 Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/billionaire-philipp...
источник:
7 Сентября 09:42 Insider Sale: EVP, CFO Amy Hood Sells 38,000 Shares of Microsoft Corp (MSFT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-evp-cf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Four Corners Property Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | -95.9% | 2.2% |
90 дней | 21.9% | -95.4% | 4.5% |
1 год | 22.7% | -95.1% | 28.3% |
FCPT vs Сектор: Four Corners Property Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 117.76% за последний год.
FCPT vs Рынок: Four Corners Property Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -5.59% за последний год.
Стабильная цена: FCPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCPT с недельной волатильностью в 0.4362% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.75 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.75 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у сектора в целом (59.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.58) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7843) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7843) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.97) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.08) выше чем у сектора в целом (20.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.08) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.97%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.97%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) выже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (125.57%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке