Want Want China Holdings Limited (0151) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Want Want China Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (8.06%) больше среднего по сектору (4.08%).
Доходность акции за последний год (-6.65%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 21.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.35%)

Минусы

Цена (4.77 HK$) выше справедливой оценки (4.62 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Want Want China Holdings Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	1.5%	-100%	13%
90 дней	8.2%	-100%	16.4%
1 год	-6.7%	-100%	16.4%

0151 vs Сектор: Want Want China Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 93.35% за последний год.

0151 vs Рынок: Want Want China Holdings Limited значительно отстал от рынка на -23.03% за последний год.

Стабильная цена: 0151 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0151 с недельной волатильностью в -0.128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.64

P/S: 2.3

Больше данных по 0151

3.2. Выручка

EPS	0.2838
ROE	21.55%
ROA	12.08%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.82%

Больше данных по 0151

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.77 HK$) выше справедливой (4.62 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.77 HK$) выше справедливой на 3.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у сектора в целом (46.26).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.64) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (3.66).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.6) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (3.13).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (15.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6041%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6041%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.94%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.55%) выже чем у сектора в целом (17.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.55%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.08%) выже чем у сектора в целом (8.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.08%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.87% до 21.6%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 166.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.06% выше средней по сектору '4.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (150.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Want Want China Holdings Limited

Перейти на форум акций "Want Want China Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0151 - Want Want China Holdings Limited