China Resources Beer (Holdings) Company Limited (0291) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 1.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.81%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.62%)

Минусы

Цена (23.9 HK$) выше справедливой оценки (21.15 HK$)
Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (4.77%).
Доходность акции за последний год (-42.41%) ниже чем средняя по сектору (-9.98%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-29.5%	11.4%	3.1%
90 дней	-14.2%	0.9%	24%
1 год	-42.4%	-10%	16.6%

0291 vs Сектор: China Resources Beer (Holdings) Company Limited значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -32.43% за последний год.

0291 vs Рынок: China Resources Beer (Holdings) Company Limited значительно отстал от рынка на -59.03% за последний год.

Стабильная цена: 0291 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0291 с недельной волатильностью в -0.8156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.09

P/S: 2.53

Больше данных по 0291

3.2. Выручка

EPS	1.59
ROE	17.98%
ROA	8%
ROIC	0%
Ebitda margin	20.22%

Больше данных по 0291

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23.9 HK$) выше справедливой (21.15 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23.9 HK$) выше справедливой на 11.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (30.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (3.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.88) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.06) выше чем у сектора в целом (14.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.06) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.8%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у сектора в целом (17.62%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.98%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8%) ниже чем у сектора в целом (8.93%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8%) выже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.81% до 1.69%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 23.48% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '4.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Перейти на форум акций "China Resources Beer (Holdings) Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0291 - China Resources Beer (Holdings) Company Limited

Анализ компании China Resources Beer (Holdings) Company Limited