Анализ компании Café de Coral Holdings Limited
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.75 HK$) меньше справедливой цены (11.13 HK$)
- Дивиденды (8.51%) больше среднего по сектору (4.45%).
- Текущий уровень задолженности 37.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.92%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-14.08%) ниже чем средняя по сектору (15.06%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Café de Coral Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.8% | -3.9% | -3.9% |
| 90 дней | -12.4% | -11.1% | -9.3% |
| 1 год | -14.1% | 15.1% | 18.8% |
0341 vs Сектор: Café de Coral Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -29.14% за последний год.
0341 vs Рынок: Café de Coral Holdings Limited значительно отстал от рынка на -32.91% за последний год.
Стабильная цена: 0341 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0341 с недельной волатильностью в -0.2707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.75 HK$) ниже справедливой (11.13 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.75 HK$) ниже справедливой на 43.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (27.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (26.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.62) выше чем у сектора в целом (-89.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.62) выше чем у рынка в целом (-11.94).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5434) ниже чем у сектора в целом (2.26).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5434) ниже чем у рынка в целом (2.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (24.02).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (9.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 69.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (69.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.63%) выже чем у сектора в целом (0.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.63%) выже чем у рынка в целом (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у сектора в целом (4.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.51% выше средней по сектору '4.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75.68%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
