HKEX: 0341 - Café de Coral Holdings Limited

Доходность за полгода: -5.37%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.88%) больше среднего по сектору (3.98%).
  • Доходность акции за последний год (-12.63%) выше чем средняя по сектору (-31.46%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.5156%)

Минусы

  • Цена (7.75 HK$) выше справедливой оценки (2.64 HK$)
  • Текущий уровень задолженности 45.29% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Café de Coral Holdings Limited Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.6% -15.9% 10.6%
90 дней -3.8% -20.6% 12.5%
1 год -12.6% -31.5% 10.3%

0341 vs Сектор: Café de Coral Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 18.83% за последний год.

0341 vs Рынок: Café de Coral Holdings Limited значительно отстал от рынка на -22.97% за последний год.

Стабильная цена: 0341 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0341 с недельной волатильностью в -0.2428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.18
P/S: 0.7451
Больше данных по 0341

3.2. Выручка

EPS 0.1901
ROE 3.94%
ROA 1.5712%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.02%
Больше данных по 0341

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.75 HK$) выше справедливой (2.64 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.75 HK$) выше справедливой на 65.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.18) выше чем у сектора в целом (28.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.18) выше чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у сектора в целом (-89.46).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7451) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7451) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (24.17).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.33) ниже чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.26%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.26%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.94%) выже чем у сектора в целом (0.5156%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.94%) ниже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5712%) ниже чем у сектора в целом (4.06%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5712%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 45.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2945.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.88% выше средней по сектору '3.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (147.81%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Café de Coral Holdings Limited

Перейти на форум акций "Café de Coral Holdings Limited" ⇨