Angang Steel Company Limited (0347) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Angang Steel Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.08 HK$) меньше справедливой цены (1.76 HK$)
Текущий уровень задолженности 3.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.73%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.61%).
Доходность акции за последний год (-37.21%) ниже чем средняя по сектору (0.4922%).
Текущая эффективность компании (ROE=-5.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.28%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Angang Steel Company Limited	Materials	Индекс
7 дней	-28%	-14.3%	-1%
90 дней	-4.4%	-5.7%	9.2%
1 год	-37.2%	0.5%	8.4%

0347 vs Сектор: Angang Steel Company Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -37.7% за последний год.

0347 vs Рынок: Angang Steel Company Limited значительно отстал от рынка на -45.65% за последний год.

Стабильная цена: 0347 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0347 с недельной волатильностью в -0.7156% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 124.16

P/S: 0.111

Больше данных по 0347

3.2. Выручка

EPS	-0.3471
ROE	-5.77%
ROA	-3.36%
ROIC	0%
Ebitda margin	3.02%

Больше данных по 0347

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.08 HK$) ниже справедливой (1.76 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.08 HK$) ниже справедливой на 63%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (124.16) выше чем у сектора в целом (36.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (124.16) выше чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2275) ниже чем у сектора в целом (0.7358).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2275) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.111) ниже чем у сектора в целом (0.7958).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.111) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.38) ниже чем у сектора в целом (6.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.38) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.45%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.45%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.03%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.77%) ниже чем у сектора в целом (6.28%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.77%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.36%) ниже чем у сектора в целом (2.8%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.36%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.73% до 3.89%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -115.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1539.74%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 0347 - Angang Steel Company Limited

Анализ компании Angang Steel Company Limited