Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited (0366) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.8 HK$) меньше справедливой цены (0.9224 HK$)
Дивиденды (5.92%) больше среднего по сектору (4.51%).

Минусы

Доходность акции за последний год (-14.29%) ниже чем средняя по сектору (16.53%).
Текущий уровень задолженности 3.15% увеличился за 5 лет c 1.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=-4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.51%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited	Materials	Индекс
7 дней	0%	-1.4%	0.5%
90 дней	-2.5%	11.3%	15%
1 год	-14.3%	16.5%	22%

0366 vs Сектор: Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -30.82% за последний год.

0366 vs Рынок: Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited значительно отстал от рынка на -36.25% за последний год.

Стабильная цена: 0366 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0366 с недельной волатильностью в -0.2747% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.62

P/S: 1.07

Больше данных по 0366

3.2. Выручка

EPS	-0.1955
ROE	-4%
ROA	-3.47%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.33%

Больше данных по 0366

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.8 HK$) ниже справедливой (0.9224 HK$).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.8 HK$) немного ниже справедливой на 15.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (37.06).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.194) ниже чем у сектора в целом (0.7311).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.194) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.07) выше чем у сектора в целом (0.7923).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (6.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.07%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.07%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.5221%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4%) ниже чем у сектора в целом (6.51%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.47%) ниже чем у сектора в целом (2.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.47%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.15%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.44% до 3.15%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -87.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.92% выше средней по сектору '4.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.98%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited

Перейти на форум акций "Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 0366 - Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited

Анализ компании Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited