CSPC Pharmaceutical Group Limited (1093) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CSPC Pharmaceutical Group Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.99 HK$) меньше справедливой цены (6.39 HK$)
Дивиденды (5.98%) больше среднего по сектору (5.54%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-31.03%) ниже чем средняя по сектору (-28.88%).
Текущий уровень задолженности 1.26% увеличился за 5 лет c 0.3461%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CSPC Pharmaceutical Group Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	1.1%	-3.5%	1.9%
90 дней	-8.4%	-13.4%	-2.6%
1 год	-31%	-28.9%	22.9%

1093 vs Сектор: CSPC Pharmaceutical Group Limited незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -2.16% за последний год.

1093 vs Рынок: CSPC Pharmaceutical Group Limited значительно отстал от рынка на -53.98% за последний год.

Стабильная цена: 1093 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1093 с недельной волатильностью в -0.5968% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.72

P/S: 2.38

Больше данных по 1093

3.2. Выручка

EPS	0.4934
ROE	18.53%
ROA	13.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.98%

Больше данных по 1093

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.99 HK$) ниже справедливой (6.39 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.99 HK$) ниже справедливой на 28.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.72) ниже чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.72) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) выше чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.63%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.63%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8806%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.53%) выже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.53%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.34%) выже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3461% до 1.26%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 9.92% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.98% выше средней по сектору '5.54%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.98% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям CSPC Pharmaceutical Group Limited

Перейти на форум акций "CSPC Pharmaceutical Group Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 1093 - CSPC Pharmaceutical Group Limited

Анализ компании CSPC Pharmaceutical Group Limited