CSPC Pharmaceutical Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.72 | 37.76 | -66.31% | 26.63 | -52.23% |
| P/S |
|
2.38 | 7.61 | -68.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.13 | 3.73 | -42.77% |
|
|
| P/FCF |
|
30.05 | 59.64 | -49.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.12 | 4.14 | 71.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7262 | 23.73 | -92.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.75 | 67.88 | -65.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0855 | 0.0325 | 162.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.98 | -11.93 | -334.54% | 26.45 | 5.77% |
| ROE |
|
18.53 | 5.15 | 259.87% |
|
|
| ROA |
|
13.34 | 3.44 | 287.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.68 | -11.51 | -262.24% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.4965 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0673 | 0.7763 | -91.34% | 0.0463 | 45.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2435 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0126 | 0.1228 | -89.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0531 | 0.7987 | -93.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0992 | 1.7584 | -94.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.1 | 3.11 | 96.18% | 3.01 | 102.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
9 | 1.125 | 700% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.5642 | 64.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.68 | 5.54 | 255.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.01 | 1.6102 | 86.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.6 | 23.96 | 36.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.99 | -1.1012 | -371.58% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.29 | 16.69 | 153.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
86.51 | 36.58 | 136.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
58.14 | 76.67 | -24.17% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
37.59 | 63.07 | -40.4% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
62.5 | -114.41 | -154.63% |
IP Score
7.47/10
