Sino Biopharmaceutical Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.35 | 35.42 | -34.07% | 46.76 | -50.06% |
| P/S |
|
2.08 | 7.22 | -71.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.43 | 3.7 | -61.46% |
|
|
| P/FCF |
|
13.53 | 52.22 | -74.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.92 | 2.91 | 309.81% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 19.3 | -88.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.11 | 60.19 | -78.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0395 | 0.0326 | 21.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.71 | -9.58 | -389.4% | 35.38 | -21.68% |
| ROE |
|
7.74 | 5.2 | 49.06% |
|
|
| ROA |
|
3.65 | 3.48 | 5.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.9 | -11.09 | -180.23% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.2627 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 0.7714 | 152.14% | 1.6 | +21.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.38 | 0.0387 | 881.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.222 | 0.124 | 79.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.53 | 0.8079 | 88.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.06 | 1.63 | 272.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.08/10
|
2.83 | 5.7 | -50.35% | 1.67 | +69.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.13 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5838 | 34.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.53 | 3.2 | 103.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.67 | 4.95 | -66.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.95 | 23.96 | 108.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.87 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
8.11 | -38.13 | -121.27% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
4.59 | -43.89 | -110.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-13.85 | -17.26 | -19.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
21.48 | -65.24 | -132.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-26.15 | -99.88 | -73.82% |
IP Score
4.8/10
