Sino Biopharmaceutical Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.35 | 35.42 | -34.07% | 46.76 | -50.06% |
| P/S |
|
2.08 | 7.59 | -72.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.43 | 3.68 | -61.29% |
|
|
| P/FCF |
|
13.53 | 55.42 | -75.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.92 | 2.91 | 309.8% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 23.72 | -90.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.11 | 63.78 | -79.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0395 | 0.0326 | 21.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.24 | -11.9 | -312.07% | 35.38 | -28.67% |
| ROE |
|
7.74 | 5.19 | 49.16% |
|
|
| ROA |
|
3.65 | 3.47 | 5.15% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.9 | -11.49 | -177.48% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 6.07 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 0.7755 | 150.8% | 1.69 | 15.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.38 | 0.0127 | 2882.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.222 | 0.1229 | 80.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.53 | 0.7998 | 90.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.06 | 1.76 | 244.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.9/10
|
2.76 | 2.42 | 14.24% | 1.67 | 65.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.13 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.563 | 39.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.53 | 3.18 | 105.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.67 | 1.82 | -8.31% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
49.38 | 23.96 | 106.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3441 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
8.11 | 17.88 | -54.64% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
4.59 | -45.5 | -110.09% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-13.85 | 78.52 | -117.64% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
21.48 | 74.76 | -71.27% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-26.15 | -116.61 | -77.57% |
IP Score
4.84/10
