Sino Biopharmaceutical Limited (1177) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sino Biopharmaceutical Limited

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (110.15%) выше чем средняя по сектору (44.3%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.11%)

Минусы

Цена (6.83 HK$) выше справедливой оценки (2.31 HK$)
Дивиденды (1.15%) меньше среднего по сектору (1.61%).
Текущий уровень задолженности 14.96% увеличился за 5 лет c 14.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Sino Biopharmaceutical Limited	Healthcare	Индекс
7 дней	-3.1%	-2.1%	-0.4%
90 дней	-23.3%	-10.2%	-1.6%
1 год	110.2%	44.3%	30.1%

1177 vs Сектор: Sino Biopharmaceutical Limited превзошел сектор "Healthcare" на 65.85% за последний год.

1177 vs Рынок: Sino Biopharmaceutical Limited превзошел рынок на 80.08% за последний год.

Стабильная цена: 1177 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1177 с недельной волатильностью в 2.12% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.88

P/S: 2.05

Больше данных по 1177

3.2. Выручка

EPS	0.1767
ROE	10.37%
ROA	5.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.16%

Больше данных по 1177

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (6.83 HK$) выше справедливой (2.31 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (6.83 HK$) выше справедливой на 66.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.88) выше чем у сектора в целом (-28.02).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.88) ниже чем у рынка в целом (65.27).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (3.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (5.74).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (54.93).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (20.78).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (29.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (38.03).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0.9375%) ниже средней доходности за 5 лет (3.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9375%) превышает доходность по сектору (0.8763%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.37%) выше чем у сектора в целом (-5.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.37%) выше чем у рынка в целом (2.83%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.02%) выше чем у сектора в целом (0.2787%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.02%) выше чем у рынка в целом (2.72%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (14.67%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.67% до 14.96%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 297.83%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.15% ниже средней по сектору '1.61%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.76%) находятся на комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Sino Biopharmaceutical Limited

Анализ компании Sino Biopharmaceutical Limited