Paradise Entertainment Limited (1180) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Paradise Entertainment Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.85 HK$) меньше справедливой цены (2.21 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=40.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.92%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.35%).
Доходность акции за последний год (8.89%) ниже чем средняя по сектору (15.9%).
Текущий уровень задолженности 43.36% увеличился за 5 лет c 10.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 октября 22:06 Ставки больше не принимаются

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Paradise Entertainment Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	0%	-2.7%	1.9%
90 дней	15.3%	10.8%	-2.6%
1 год	8.9%	15.9%	22.9%

1180 vs Сектор: Paradise Entertainment Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -7.01% за последний год.

1180 vs Рынок: Paradise Entertainment Limited значительно отстал от рынка на -14.06% за последний год.

Стабильная цена: 1180 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1180 с недельной волатильностью в 0.1709% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.56

P/S: 1.51

Больше данных по 1180

3.2. Выручка

EPS	0.0625
ROE	40.23%
ROA	13.57%
ROIC	0%
Ebitda margin	-37.21%

Больше данных по 1180

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.85 HK$) ниже справедливой (2.21 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.85 HK$) ниже справедливой на 160%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.56) ниже чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.56) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) выше чем у сектора в целом (-89.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у сектора в целом (2.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.51) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.86) ниже чем у сектора в целом (24.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.86) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1400.78%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1400.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.23%) выже чем у сектора в целом (0.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.23%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у сектора в целом (4.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.57%) выже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.08% до 43.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 344.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.35%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 1180 - Paradise Entertainment Limited

Анализ компании Paradise Entertainment Limited