HKEX: 1787 - Shandong Gold Mining Co., Ltd.

Доходность за полгода: +7.87%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (6.75%) выше чем средняя по сектору (-35.22%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.28%)

Минусы

  • Цена (16.44 HK$) выше справедливой оценки (4.68 HK$)
  • Дивиденды (0.485%) меньше среднего по сектору (7.74%).
  • Текущий уровень задолженности 21.94% увеличился за 5 лет c 8.3%.

Похожие компании

Zhaojin Mining Industry Company Limited

Angang Steel Company Limited

China National Building Material Company Limited

Huaxin Cement Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shandong Gold Mining Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней 3.8% -24.7% 10.6%
90 дней 3% -38.9% 12.5%
1 год 6.8% -35.2% 10.3%

1787 vs Сектор: Shandong Gold Mining Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 41.98% за последний год.

1787 vs Рынок: Shandong Gold Mining Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.59% за последний год.

Стабильная цена: 1787 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1787 с недельной волатильностью в 0.1299% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.46
P/S: 0.9998
Больше данных по 1787

3.2. Выручка

EPS 0.5204
ROE 7.05%
ROA 2.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.51%
Больше данных по 1787

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16.44 HK$) выше справедливой (4.68 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16.44 HK$) выше справедливой на 71.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.46) ниже чем у сектора в целом (36.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.46) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1127) выше чем у сектора в целом (0.7358).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1127) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9998) выше чем у сектора в целом (0.7958).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9998) ниже чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) выше чем у сектора в целом (6.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.07%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) выже чем у сектора в целом (6.28%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (2.8%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (21.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.3% до 21.94%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1268.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.485% ниже средней по сектору '7.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.485% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.485% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shandong Gold Mining Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Shandong Gold Mining Co., Ltd." ⇨