Innovent Biologics, Inc. (1801) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Innovent Biologics, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (42.6 HK$) меньше справедливой цены (53.43 HK$)
Доходность акции за последний год (0.3534%) выше чем средняя по сектору (-34.14%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 15.66% увеличился за 5 лет c 12.96%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Innovent Biologics, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	14.7%	-6.1%	0.9%
90 дней	-3.1%	-6.1%	11.1%
1 год	0.4%	-34.1%	10.3%

1801 vs Сектор: Innovent Biologics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 34.5% за последний год.

1801 vs Рынок: Innovent Biologics, Inc. значительно отстал от рынка на -9.9% за последний год.

Стабильная цена: 1801 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1801 с недельной волатильностью в 0.0068% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 9.16

Больше данных по 1801

3.2. Выручка

EPS	-0.6338
ROE	-8.84%
ROA	-5.38%
ROIC	0%
Ebitda margin	-38.39%

Больше данных по 1801

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (42.6 HK$) ниже справедливой (53.43 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (42.6 HK$) ниже справедливой на 25.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.54) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.16) выше чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.16) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.88) ниже чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.88) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.05%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.05%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.84%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.38%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (15.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.96% до 15.66%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -314.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Innovent Biologics, Inc.

Перейти на форум акций "Innovent Biologics, Inc." ⇨

Investing Port

HKEX: 1801 - Innovent Biologics, Inc.

Анализ компании Innovent Biologics, Inc.