Luye Pharma Group Ltd. (2186) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Luye Pharma Group Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (3.02 HK$) выше справедливой оценки (1.19 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-22.96%) ниже чем средняя по сектору (-21.45%).
Текущий уровень задолженности 36.05% увеличился за 5 лет c 23.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Luye Pharma Group Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	9.4%	-0.3%	-1%
90 дней	7.9%	13.6%	9.2%
1 год	-23%	-21.5%	8.4%

2186 vs Сектор: Luye Pharma Group Ltd. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -1.51% за последний год.

2186 vs Рынок: Luye Pharma Group Ltd. значительно отстал от рынка на -31.4% за последний год.

Стабильная цена: 2186 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2186 с недельной волатильностью в -0.4415% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.58

P/S: 1.96

Больше данных по 2186

3.2. Выручка

EPS	0.1416
ROE	4.69%
ROA	2.14%
ROIC	0%
Ebitda margin	30.31%

Больше данных по 2186

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.02 HK$) выше справедливой (1.19 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.02 HK$) выше справедливой на 60.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.58) ниже чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.58) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8891) ниже чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8891) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) выше чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.08) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.75%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.75%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (36.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.02% до 36.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1725.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 2186 - Luye Pharma Group Ltd.

Анализ компании Luye Pharma Group Ltd.