Great Wall Motor Company Limited (2333) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Great Wall Motor Company Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (5.47%) больше среднего по сектору (4.38%).
Доходность акции за последний год (42.95%) выше чем средняя по сектору (18.54%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.92%)

Минусы

Цена (11.88 HK$) выше справедливой оценки (9.77 HK$)
Текущий уровень задолженности 14.55% увеличился за 5 лет c 2.99%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Great Wall Motor Company Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	2.2%	-1.1%	-1.3%
90 дней	16.8%	19.7%	8%
1 год	42.9%	18.5%	19.5%

2333 vs Сектор: Great Wall Motor Company Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 24.4% за последний год.

2333 vs Рынок: Great Wall Motor Company Limited превзошел рынок на 23.46% за последний год.

Стабильная цена: 2333 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2333 с недельной волатильностью в 0.8259% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.74

P/S: 0.4352

Больше данных по 2333

3.2. Выручка

EPS	0.8263
ROE	10.5%
ROA	3.63%
ROIC	0%
Ebitda margin	11.68%

Больше данных по 2333

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (11.88 HK$) выше справедливой (9.77 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (11.88 HK$) выше справедливой на 17.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1) выше чем у сектора в целом (-89.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4352) ниже чем у сектора в целом (2.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4352) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.18) выше чем у сектора в целом (24.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.18) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.23%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.23%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у сектора в целом (0.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.63%) ниже чем у сектора в целом (4.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.63%) выже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.99% до 14.55%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 417.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.47% выше средней по сектору '4.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.8%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Great Wall Motor Company Limited

Перейти на форум акций "Great Wall Motor Company Limited" ⇨

9.2. Последние блоги

23 ноября 11:37

👑Китайский автопром 👑

Наконец-то дошли руки до поста совёнка Полины. Ей был интересен китайский автопром в лице Geely, Changan, Haval (бренд Great Wall Motor), Chery. Прольём немного света на данные компании!

🦉 Кратко об основном

Сейчас бумаги страны восходящего солнца купить практически невозможно, но, думаю, за счёт победы Трампа решиться проблема с китайскими акциями быстрее ожидаемого....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

HKEX: 2333 - Great Wall Motor Company Limited

Анализ компании Great Wall Motor Company Limited