WuXi AppTec Co., Ltd. (2359) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для WuXi AppTec Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (2.42%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.19%)

Минусы

Цена (42.5 HK$) выше справедливой оценки (41.27 HK$)
Доходность акции за последний год (-54.79%) ниже чем средняя по сектору (-21.45%).
Текущий уровень задолженности 7.72% увеличился за 5 лет c 0.1516%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	WuXi AppTec Co., Ltd.	Healthcare	Индекс
7 дней	-22.7%	-0.3%	-2.6%
90 дней	34.7%	13.6%	7.2%
1 год	-54.8%	-21.5%	7%

2359 vs Сектор: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -33.33% за последний год.

2359 vs Рынок: WuXi AppTec Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -61.76% за последний год.

Стабильная цена: 2359 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2359 с недельной волатильностью в -1.05% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.69

P/S: 5.64

Больше данных по 2359

3.2. Выручка

EPS	2.93
ROE	16.95%
ROA	12.45%
ROIC	0%
Ebitda margin	31.69%

Больше данных по 2359

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (42.5 HK$) выше справедливой (41.27 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (42.5 HK$) выше справедливой на 2.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.69) ниже чем у сектора в целом (35.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.69) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) выше чем у сектора в целом (3.68).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.64) ниже чем у сектора в целом (7.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.64) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) выше чем у сектора в целом (2.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.78) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 73.93%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.33%) ниже средней доходности за 5 лет (73.93%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.33%) ниже доходности по сектору (-1.51%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.95%) выже чем у сектора в целом (5.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.95%) выже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у сектора в целом (3.47%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.45%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1516% до 7.72%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 65.1% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 2359 - WuXi AppTec Co., Ltd.

Анализ компании WuXi AppTec Co., Ltd.