Hengdeli Holdings Limited (3389) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hengdeli Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 2.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.92%)

Минусы

Цена (0.129 HK$) выше справедливой оценки (0.1031 HK$)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.38%).
Доходность акции за последний год (-0.7874%) ниже чем средняя по сектору (18.54%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Hengdeli Holdings Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-3.1%	-1.1%	2%
90 дней	-3.1%	19.7%	5.8%
1 год	-0.8%	18.5%	20.9%

3389 vs Сектор: Hengdeli Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -19.33% за последний год.

3389 vs Рынок: Hengdeli Holdings Limited значительно отстал от рынка на -21.71% за последний год.

Стабильная цена: 3389 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3389 с недельной волатильностью в -0.0151% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.5

P/S: 0.3934

Больше данных по 3389

3.2. Выручка

EPS	0.0077
ROE	1.07%
ROA	0.9512%
ROIC	0%
Ebitda margin	-5.57%

Больше данных по 3389

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.129 HK$) выше справедливой (0.1031 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.129 HK$) выше справедливой на 20.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у рынка в целом (26.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1723) выше чем у сектора в целом (-89.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1723) выше чем у рынка в целом (-11.94).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3934) ниже чем у сектора в целом (2.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3934) ниже чем у рынка в целом (2.77).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.67) ниже чем у сектора в целом (24.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.67) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.04%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.04%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.07%) выже чем у сектора в целом (0.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.07%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9512%) ниже чем у сектора в целом (4.29%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9512%) ниже чем у рынка в целом (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.67% до 2.75%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 292.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

HKEX: 3389 - Hengdeli Holdings Limited

Анализ компании Hengdeli Holdings Limited