Hengdeli Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.5 | 27.52 | -40.02% | 8.87 | 86.07% |
| P/S |
|
0.3934 | 2.26 | -82.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.1723 | -89.5 | -100.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.82 | 139.91 | -103.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-35.67 | 24.02 | -248.49% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.4927 | 3.52 | -113.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.28 | 111.16 | -95.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0531 | 0.0427 | 24.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-5.57 | 10.86 | -151.31% | -3.04 | 82.96% |
| ROE |
|
1.07 | 0.937 | 13.94% |
|
|
| ROA |
|
0.9512 | 4.27 | -77.73% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.38 | 15.02 | -84.15% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.09 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-4.48 | 4.81 | -193.15% | 0.6013 | -845.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.81 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0275 | 0.2306 | -88.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1936 | 0.977 | -80.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.92 | 5.87 | -50.14% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.17 | -100% | 29.88 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.7547 | -14.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.45 | -8.82 | 109.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
29.88 | 3.32 | 798.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.56 | 35.85 | 18.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.17 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-41.19 | 135.32 | -130.44% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-20.8 | -49.93 | -58.34% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-110.19 | 202.35 | -154.46% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-239.87 | 344.45 | -169.64% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-110.79 | 260.48 | -142.53% |
IP Score
3.97/10
