HKEX: 3692 - Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

Доходность за полгода: +31.46%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (102.69%) выше чем средняя по сектору (-48.86%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.53%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.15%)

Минусы

  • Цена (20.35 HK$) выше справедливой оценки (9.37 HK$)
  • Дивиденды (2.33%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Текущий уровень задолженности 13.26% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd

WuXi AppTec Co., Ltd.

CSPC Pharmaceutical Group Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited Healthcare Индекс
7 дней 3.8% -29.2% 10.6%
90 дней 21.7% -30.1% 12.5%
1 год 102.7% -48.9% 10.3%

3692 vs Сектор: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 151.55% за последний год.

3692 vs Рынок: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited превзошел рынок на 92.35% за последний год.

Стабильная цена: 3692 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3692 с недельной волатильностью в 1.9748% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.28
P/S: 7.55
Больше данных по 3692

3.2. Выручка

EPS 0.5533
ROE 13.53%
ROA 10.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 35.72%
Больше данных по 3692

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (20.35 HK$) выше справедливой (9.37 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (20.35 HK$) выше справедливой на 54%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.28) ниже чем у сектора в целом (37.76).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.28) ниже чем у рынка в целом (27.72).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (-10.68).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (7.61).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.55) выше чем у рынка в целом (3.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у сектора в целом (4.14).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.04) выше чем у рынка в целом (10.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (5.15%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (6.02%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у сектора в целом (3.44%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.4%) выже чем у рынка в целом (3.27%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.26%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 133.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.33% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

Перейти на форум акций "Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited" ⇨