Smoore International Holdings Limited (6969) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Smoore International Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (39.06%) выше чем средняя по сектору (-3.4%).

Минусы

Цена (9.72 HK$) выше справедливой оценки (3.82 HK$)
Дивиденды (1.74%) меньше среднего по сектору (4.82%).
Текущий уровень задолженности 1.8% увеличился за 5 лет c 1.15%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Smoore International Holdings Limited	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-0.4%	-1.7%	1%
90 дней	5.7%	10.6%	8%
1 год	39.1%	-3.4%	11.9%

6969 vs Сектор: Smoore International Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 42.46% за последний год.

6969 vs Рынок: Smoore International Holdings Limited превзошел рынок на 27.13% за последний год.

Стабильная цена: 6969 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 6969 с недельной волатильностью в 0.7511% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.09

P/S: 3.4

Больше данных по 6969

3.2. Выручка

EPS	0.2431
ROE	7.06%
ROA	5.91%
ROIC	0%
Ebitda margin	26.39%

Больше данных по 6969

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (9.72 HK$) выше справедливой (3.82 HK$).

Цена выше справедливой: Текущая цена (9.72 HK$) выше справедливой на 60.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.09) ниже чем у сектора в целом (30.95).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.09) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.61) ниже чем у сектора в целом (3.47).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.61) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.4) выше чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.4) выше чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (14.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.25) выше чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.28%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (-2.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.28%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.5%) превышает доходность по сектору (-13.84%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.06%) ниже чем у сектора в целом (17.69%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.06%) выже чем у рынка в целом (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.91%) ниже чем у сектора в целом (8.95%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.91%) выже чем у рынка в целом (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.15% до 1.8%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 30.62% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.74% ниже средней по сектору '4.82%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.74% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.7.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Smoore International Holdings Limited

Перейти на форум акций "Smoore International Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 6969 - Smoore International Holdings Limited

Анализ компании Smoore International Holdings Limited