Mi Ming Mart Holdings Limited (8473) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mi Ming Mart Holdings Limited

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.081 HK$) меньше справедливой цены (0.1261 HK$)
Дивиденды (14.57%) больше среднего по сектору (4.17%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.9379%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-42.55%) ниже чем средняя по сектору (4.87%).
Текущий уровень задолженности 7.67% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mi Ming Mart Holdings Limited	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-9%	-4.8%	-0.6%
90 дней	-35.2%	21.2%	17.7%
1 год	-42.6%	4.9%	17%

8473 vs Сектор: Mi Ming Mart Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -47.42% за последний год.

8473 vs Рынок: Mi Ming Mart Holdings Limited значительно отстал от рынка на -59.52% за последний год.

Стабильная цена: 8473 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8473 с недельной волатильностью в -0.8183% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.76

P/S: 0.9783

Больше данных по 8473

3.2. Выручка

EPS	0.0133
ROE	10.52%
ROA	9.01%
ROIC	0%
Ebitda margin	15%

Больше данных по 8473

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.081 HK$) ниже справедливой (0.1261 HK$).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.081 HK$) ниже справедливой на 55.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.76) ниже чем у сектора в целом (27.52).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.76) ниже чем у рынка в целом (26.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у сектора в целом (-89.5).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.03) выше чем у рынка в целом (-11.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9783) ниже чем у сектора в целом (2.26).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9783) ниже чем у рынка в целом (2.78).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (24.02).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (9.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.2%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.06%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.06%) ниже доходности по сектору (-1.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.52%) выже чем у сектора в целом (0.9379%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.52%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.01%) выже чем у рынка в целом (3.32%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (7.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.67%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 85.12% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.57% выше средней по сектору '4.17%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (120.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mi Ming Mart Holdings Limited

Перейти на форум акций "Mi Ming Mart Holdings Limited" ⇨

Investing Port

HKEX: 8473 - Mi Ming Mart Holdings Limited

Анализ компании Mi Ming Mart Holdings Limited