Financial Markets by TradingView

HKSE: 0005_HK - HSBC Holdings plc

Доходность за полгода: +7.34%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (62.85 HK$) меньше справедливой цены (72.39 HK$)
  • Положительная оценка Дивиденды (7.01%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.99%) выше чем средняя по сектору (-70.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.71%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HSBC Holdings plc Financials Индекс
7 дней -3.2% -50.7% 1.2%
90 дней 2.4% -52.6% 7.7%
1 год 6% -70.1% 32.6%

Положительная оценка 0005_HK vs Сектор: HSBC Holdings plc превзошел сектор "Financials" на 76.07% за последний год.

Отрицательная оценка 0005_HK vs Рынок: HSBC Holdings plc значительно отстал от рынка на -26.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0005_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0005_HK с недельной волатильностью в 0.1151% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.48
P/S: 2.42
Больше данных по 0005_HK

3.2. Выручка

EPS 9.54
ROE 12.96%
ROA 0.786%
ROIC 0%
Ebitda margin 49.32%
Больше данных по 0005_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (62.85 HK$) ниже справедливой (72.39 HK$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (62.85 HK$) немного ниже справедливой на 15.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.48) ниже чем у сектора в целом (26.91).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.48) ниже чем у рынка в целом (30.38).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7916) ниже чем у сектора в целом (3.03).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7916) выше чем у рынка в целом (-11.4).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (3.69).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 478.27%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (610.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (478.27%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (610.71%) превышает доходность по сектору (-54.2%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.96%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.2%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.786%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.786%) ниже чем у рынка в целом (3.3%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.71% до 2.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 374.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.01% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям HSBC Holdings plc

Перейти на форум акций "HSBC Holdings plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме