1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.01%) больше среднего по сектору (3.91%).
Доходность акции за последний год (14.14%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 2.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.71%.
Минусы
Цена (68.2 HK$) выше справедливой оценки (60.93 HK$)
Текущая эффективность компании (ROE=12.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 15:56 HSBC's Swiss Branch Violates Money Laundering Regulations
![HSBC's Swiss Branch Violates Money Laundering Regulations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5LTzx5A.Knvh0QaxsABTNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/59744b4fcca70e73cbe3b535b1bc283a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbcs-swiss-branch-...
источник:
23 Июнь 14:54 Labour risks higher mortgage bills and worse unemployment, says HSBC
![Labour risks higher mortgage bills and worse unemployment, says HSBC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PSz3.X1bWb1OQGeOp50_Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/d2cf34833d4d5384d5bb8158dbe7cc7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/labour-risks-higher...
источник:
23 Июнь 14:02 HSBC Switzerland violates money laundering guidelines
![HSBC Switzerland violates money laundering guidelines](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9p6YUueTbiP51IcMxSH8uQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_banker_international_407/a91102f8e623d90449efe936ffb6a3db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hsbc-switzerland-vi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HSBC Holdings plc | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 12% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 14.1% | -1% | 14.8% |
0005_HK vs Сектор: HSBC Holdings plc превзошел сектор "Financials" на 15.19% за последний год.
0005_HK vs Рынок: HSBC Holdings plc незначительно отстал от рынка на -0.6813% за последний год.
Стабильная цена: 0005_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0005_HK с недельной волатильностью в 0.272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (68.2 HK$) выше справедливой (60.93 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (68.2 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.48) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.48) ниже чем у рынка в целом (27.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7912) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7912) выше чем у рынка в целом (-11.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (2.68).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 477.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (477.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.96%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.786%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.786%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.01% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.83%) находятся на комфортном уровне.