HSBC Holdings plc (0005_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			1 205.89	885.59	883.14	900.32		1 150
Выручка, млрд HK$	63.44	63.71	68.07	50.43	63.64	522.93	491.76	491.76
Чистая прибыль, млрд HK$	10.8	13.73	7.38	5.23	13.92	125.13	183.64	183.64
EV, млрд HK$		233.99	238.29	53.81
EBIT, млрд HK$		19.89	13.35	8.78
FCF, млрд HK$	-12.93	3.43	26.11	178.71	100.75	171.86	276.36	276.36
Операционный денежный поток, млрд HK$	-10.48	6.47	29.74	182.22	8.61	917.9	305.2	305.2
Баланс стоимость, млрд HK$	140	186.25	183.96	196.44	198.25	1 387.7	1 446.19	1 446.19
Операционная прибыль, млрд HK$	15.49	18.27	19.41
Операционные расходы, млрд HK$	47.22	44.47	49.93
CAPEX, млрд HK$	2.45	3.04	3.63	3.51	1.09	10.03	28.83	28.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	12.01	15.59	15.29	15.4	12.55	21.09	129	156.31	15.71	106.23	135.27	158.19
Чистая прибыль, млрд HK$	4.04	1.93	3.29	5.62	2.38	7.12	83.85	136.63	6.03	-0.2185	82.59	50.94
Операционный денежный поток, млрд HK$		104.31		47.1		26.43		235.08
Баланс стоимость, млрд HK$	146.77	144.46	196.29	188.38	177.66	187.48	1 483.48	1 437.24	182.09	1 446.29	1 491.9	1 430.3
CAPEX, млрд HK$		3.57		1.83		4.41		11.33

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	221.44	204.49	197.44	308.58	422.44	2 731.58	2 387.14	2 387.14
Short Term Investments		1 979.05	1 982.82
Total Receivables		143.62	150	79.68	7.56	9.6
Амортизация, млрд		15.14	24.7	40.31
Total Current Assets		19 764.92	20 880.51	9 590.37	9 687.11	10 851.61
Чистые активы, млрд	190.25	2 523.71	2 680.29	1 237.08	1 242.32	98.2	187.48	12.58
Активы, млрд	2 521.77	2 558.12	2 715.15	2 984.16	2 957.94	23 014.38	23 711.93	23 711.93
Short Term Debt		1 716.55	1 770.73
Long Term Debt		1 833.65	2 125.63	910.47	1 762.09	609.83	85.35	78.15
Задолженность, млрд	2 323.9	2 363.88	2 522.48	2 779.17	2 751.16	21 626.68	22 208.92	22 208.92
Чистый долг, млрд	-8.14	69.37	78.22	-54.91
Долг, млрд	213.3	273.86	275.66	253.66		689.48		688.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	409.92	422.44	389.26	371.68	309.51	350.05	2 556.2	2 484.62	297.74	2 387.3	2 153.29	2 240.26
Total Receivables			7.61	9.03	7.93	9.61
Total Current Assets			9 911.77	10 007.58	10 710.9	10 863.62	10 318.68	10 660
Чистые активы, млрд	198.14	198.25	1 265.4	1 275.31	1 364.85	187.48	1 492.23
Активы, млрд	2 968.79	2 957.94	3 021.51	2 985.42	2 991.97	2 966.53	23 331.26	23 735.34	3 010.15	23 713.5	23 414.15	23 215.06
Long Term Debt			668.38	852.64	686.89	78.15	666.07	848.73	88.8
Задолженность, млрд	2 762.1	2 751.16	2 816.85	2 788.73	2 814.31	2 779.05	21 847.78	22 298.1	2 828.07	22 210.39	21 866.14	21 729.18
Долг, млрд	103.41

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																						0.5314	0.6851	0.3577	0.2527	0.6745	6.27	9.53		9.53
Цена акции ао	19.65	14.59	7.19	6.95	6.6	7.34	8.34	6.5	6.2	6.9	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	93.85	97.99	80.05	78.9	108.57	122.37	115.56	132.77	136.35	74.89	93.45	81.2	61.6	77.95	85.4	77.05	61.5	61.15	77.9	66.4	59.6	43.75	43.5	47.3	63	62.25	62.25
Число акций ао, млн																																							20035.57	20233	20242	20302	155820.31	150314.25		150314.25
FCF/акцию																																						-0.6363	0.1709	1.2652	8.64	4.88	1.1029	1.8386		1.8386

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1999	0.0935	0.1648	0.276	0.119	0.3566	4.2	6.89	0.3083	-0.0113	4.36	2.74

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.91	7.29	3.99	2.75	7.05	8.53	12.96		12.96	10.06
ROA, %	0.441	0.5404	0.28	0.1835	0.4684	0.5429	0.786		0.786	0.99
ROS, %						25.94	23.94	37.34	37.34	29.84
ROCE, %		3.85	2.49	1.5937
Рентаб EBITDA, %						32.01			49.32	39.84
Чистая рентаб, %	17.02	21.55	10.85	10.37	21.87	23.93	37.34		37.34	29.84
Operation Margin, %							0	0	0	6.58

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.05	0.9736	1.6614	2.86	1.233	3.77	5.83	9.57	0.4738	-0.0193	7.26	4.47	10.06
ROA, %	0.1358	0.0651	0.1101	0.1873	0.0795	0.239	0.3618	0.5806	0.0451	-0.0016	0.3505	0.2185	0.99
Чистая рентаб, %	33.62	12.38	21.53	36.53	18.94	33.76	65	87.41	38.4	-0.21	61.06	32.2	29.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.28	2.58	2.35	2.16	1.9307	1.8284	2.42		2.42	3.81
P/BV		0.8475	0.8308	0.5304	0.5942	0.689	0.7912		0.7912	0.98
P/E	19.26	11.99	21.68	20.79	8.83	7.64	6.48		6.48	18.06
P/FCF							52.23	4.16	4.16	5.80
E/P							0.0139	0.1597	0.1597	0.14
EV/S							0	0	0	2.47
EV/FCF								0	0	4.06
Debt/EBITDA							0	0	0	1.56
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0.89
Debt/Ratio							0.2333	0.029	0.029	0.07
Debt/Equity							54.69	54.69	54.69	12.47
Debt/Net Income							42.9	3.75	3.75	8.18
Бета						0.63	0.0761	0.1611	0.1611	0.30
Индекс Альтмана						0.4058	0.4982	0.0898	0.0898	0.48

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.18	17.86	2.55	2.3	1.8528	1.9142	2.01	2.16	2.61	2.99	2.86	3.09	3.81
P/BV			0.6773	0.6839	0.605	0.6536	0.6915	0.819	6.55	0.7912	0.7476	0.8493	0.98
P/E	8.41	68.05	10.93	8.99	8.24	6.7	5.1	4.01	4.3		5.29	9.17	18.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					9.01	10.76	9.77	2.02	5.79	6.97	95.17			42.26
Дивиденд											0.4511	0.4649	0.5803	0.7717	0.8836	1.05	1.37	1.78	2.08	2.27	2.56	3.41	3.55	4.91	4.52	4.94	5.43	6.25	6.66	2.64	2.64	3.04	3.18	3.72	3.8	3.88	3.96	3.97	4	4	1.64	1.71	0.2709	0.8503	0.1001	0.8503
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.13	7.34	9.17	12.19	13.96	16.62	21.71	28.16	32.9	2.42	2.61	3.92	4.22	4.52	4.39	5.08	4.84	6.03	10.51	4.19	4.02	5.94	4.93	4.3	4.93	6.3	6.47	5.1	5.98	6.88	3.74	3.93	5.12	6.78	7.21	6.78	8.20
Дивиденды / прибыль, %																																						83.4	78.4	132.37	38.69	41.6	40.81	51.83		51.83	74.78

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.38	4.5	6.97	58.59
Дивиденды / прибыль, %	330.73	79.96	97.89	42.88	74.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	41	49.61	54.7	41.76	36.19	429.65	787.11		787.11
Расходы на обслуживание долга		19.12	24.23	14.18	9.7	175.18	507.78		507.78
Персонал, чел						219697	219199	220861

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	6.61	16.48	7	13.86	8.58	32.03	69.92	296.52	9.22	572.46	67.52	364.57

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0005_HK - HSBC Holdings plc

Отчетность HSBC Holdings plc

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное