1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (23.31%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (8.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (69.15 HK$) выше справедливой оценки (61.78 HK$)
- Текущий уровень задолженности 16.6% увеличился за 5 лет c 16.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 07:14 Swire Pacific Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swire-pacific-ltds-...
источник:
8 Июль 01:44 Swire Pacific (SWRAY) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swire-pacific-swray...
источник:
2 Июнь 12:35 Recent Price Trend in Swire Pacific (SWRAY) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Swire Pacific Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.3% | -100% | 3.7% |
0019_HK vs Сектор: Swire Pacific Limited превзошел сектор "Industrials" на 108.3% за последний год.
0019_HK vs Рынок: Swire Pacific Limited превзошел рынок на 4.63% за последний год.
Стабильная цена: 0019_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0019_HK с недельной волатильностью в 0.1596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.15 HK$) выше справедливой (61.78 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.15 HK$) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.35) ниже чем у рынка в целом (27.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7418) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7418) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (2.66).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.34) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (6.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.54%) выже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.31% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке