Swire Pacific Limited (0019_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							87.27
Выручка, млрд HK$	84.61	85.65	80.03	90.8	91.17	94.82	94.82
Чистая прибыль, млрд HK$	23.63	9.01	-11	3.36	4.2	28.85	28.85
EV, млрд HK$	380.63	329.04	206.9	208.91	156.22	296.06	296.06
EBIT, млрд HK$	10.05	14.58	-7.68	12.24	11.02
EBITDA, млрд HK$	17.88	16.73	-5.83	15.91	15.11		15.11
FCF, млрд HK$	11.21	6.02	8.46	7.45	4.73	6.32	6.32
Операционный денежный поток, млрд HK$	15.44	10.54	11.46	11.67	8.16	9.92	9.92
Баланс стоимость, млрд HK$	270.42	273.35	262.69	266.95	258.46	268.13	268.13
Операционная прибыль, млрд HK$	10.05	10.06	8.69	12.1	11.83	11.34	11.34
Операционные расходы, млрд HK$	74.55	75.59	71.34	78.83	80.49	83.49	83.49
CAPEX, млрд HK$	3.57	1.67	3	3.81	3.11	3.6	3.6

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$		44.06		44.07		47.1		51.54
Чистая прибыль, млрд HK$		4.16		1.891		2.3		4.22
EV, млрд HK$		208.91		225.63		156.22		144.24	296.06
EBIT, млрд HK$			2.86	2.86	2.65	2.65	3.23	3.23
Операционный денежный поток, млрд HK$	2.13	2.13	2.13	2.13	1.9475	1.9475	2.58	2.58
Баланс стоимость, млрд HK$		266.95		264.4		258.46		256.39	268.13
Операционная прибыль, млрд HK$		7.35		6.13		5.7		5.08
CAPEX, млрд HK$	0.6665	0.6665	0.6665	0.6665	0.8905	0.8905	0.8605	0.8605

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.11	21.35	29.26	22.89	11.61	14.08	14.08
Short Term Investments	0.01	0.023
Total Receivables	9.11	8.1	8.42	8.25	9.83	8.71	8.71
Товарно материальные запасы	6.71	9.14	8.65	12.1	15.87	15.87	15.87
Амортизация, млрд	7.83
Total Current Assets	42.58	40.45	49.07	48.88	40.74	40.68	40.68
Чистые активы, млрд	42.58	40.45	49.07	48.88	30.31	40.74	30.31
Активы, млрд	436.41	441.4	433.11	436.32	434.77	447.75	447.75
Short Term Debt	11.53	11.91	7.78	0.026	0.025	10.61	10.61
Long Term Debt	60.25	60.98	65.59	48.78	62.27	58.61	58.61
Задолженность, млрд	111.29	111.9	113.96	169.37	176.31	122.98	122.98
Чистый долг, млрд	62.67	47.03	39.76	38.66	56.76	55.14	55.14
Долг, млрд	71.78	68.38	69.02				74.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		22.89		13.6		11.61		13.44	14.08
Total Receivables		8.25	9.94	9.94	8.96	8.96	8.89	8.89	8.71
Товарно материальные запасы	12.1	12.1	12.34	12.34	15.87	15.87	14.48	14.48	15.87
Total Current Assets	48.88	48.88	40.37	40.37	40.74	40.74	54.38	54.38	40.68
Чистые активы, млрд	48.88	48.88	40.37	40.37	30.31	30.31	29.08	29.08
Активы, млрд		436.32		428.34		434.77		451.83	447.75
Short Term Debt		0.026		0.064		0.025		0.18	10.61
Long Term Debt		48.78		52.81		62.27		75.56	58.61
Задолженность, млрд		169.37		106.4		176.31		195.44	122.98
Чистый долг, млрд		38.66		43.91		56.76		66.92	55.14

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.08	2.32	-2.83	0.8654	2.89	7.63		7.63
Цена акции ао					68.7	66.1	69.35	69.35
Число акций ао, млн	3887.08	3887.08	3887.08	3887.08	1454.05	3779.16		3779.16
FCF/акцию	2.88	1.5495	2.18	1.9161	3.25	1.6718		1.6718

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.07	0.4865	1.5845	2.93

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.03	3.31	-4.1	1.2703	1.5969	10.96		10.96	7.15
ROA, %	5.51	2.05	-2.52	0.7738	0.9632	6.54		6.54	3.40
ROS, %						4.61	30.43	30.43	9.00
ROCE, %	2.52	3.61	-1.9251	3.16	2.8
Рентаб EBITDA, %	21.13	19.53	-7.28	17.52	16.57			16.57	13.63
Чистая рентаб, %	27.93	10.52	-13.74	3.7	4.6	30.43		30.43	9.00
Operation Margin, %						12.98	11.96	11.96	10.03

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.14	1.4235	1.7626	3.28	7.15
ROA, %	1.905	0.8829	1.0599	1.8684	3.40
ROCE, %		0.7349	0.677	0.8081
Чистая рентаб, %	9.43	4.29	4.89	8.19	9.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.76	3.29	2.09	1.875	1.0909	2.54		2.54	0.85
P/BV	0.978	0.8559	0.5237	0.6378	0.3848	0.7418		0.7418	0.82
P/E	13.46	31.31		50.61	23.71	8.35		8.35	11.72
P/FCF						18.45	13.81	13.81	0.17
E/P						0.0481	0.3306	0.3306	0.10
EV/EBITDA	21.29	19.67	-35.51	13.13	10.34			10.34	9.48
EV/S						1.7135	3.12	3.12
Debt/EBITDA	4.01	4.09				4.92	4.92	4.92	2.04
Netdebt/Ebitda						3.76	3.65	3.65	1.64
Debt/Ratio						0.171	0.166	0.166	0.23
Debt/Equity						2.45	2.45	2.45	1.81
Debt/Net Income						17.7	2.58	2.58	-2.87
Бета						1.3439	0.9722	0.9722	0.88
Индекс Альтмана						0.9202	0.9889	0.9889	2.17

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.875	2.06	1.5642	0.7872		0.85
P/BV	0.6378	0.5645	0.3848	0.3016	0.7418	0.82
P/E	50.61	30.05	33.03	11.89		11.72

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												3.45	4.73	3.53	3	4.12	16.11			9.2
Дивиденд	0.6994	0.6994	0.8304	0.9004	1.03	1.27	1.42	1.58	1.36	0.8042	0.9791	0.9791	1.01	1.07	1.4	1.77	1.83	2.71	2.82	1.82	2.8	3.19	3.35	3.5	3.6	3.92	3.78	2.1	2.3	3.15	2.35	2	2.75	11.17	2	11.17
Див доход, ао, %	3.36	3.36	3.99	4.33	4.96	6.09	6.85	7.61	6.56	1.6181	1.986	2.6	3.18	2.3	2.19	2.5	2.23	2.59	5.62	1.9426	2.29	3.37	3.52	3.73	3.45	4.57	4.94	2.76	2.66	4.47	5.21	4.62	6.38	23.31	19.8	23.31	11.04
Дивиденды / прибыль, %																													14.62	52.51		89.3	98.16	55.83		55.83	56.38

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.2	1.2	1.2	1.2015	0.8575	0.8575	1.3375	1.3375
Дивиденды / прибыль, %		28.91		63.54		37.22		31.69	56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.6	0.939	0.381	2.16	2.78	0.586		0.586
Расходы на обслуживание долга	2.34	2.32	1.99	1.74	0.959	2.38		2.38
Персонал, чел						80000	78000

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.14	2.33	0.448	1.503
Расходы на обслуживание долга	1.32	0.863	0.096	1.909

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0019_HK - Swire Pacific Limited

Отчетность Swire Pacific Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное