1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.26 HK$) меньше справедливой цены (2.93 HK$)
- Дивиденды (7.95%) больше среднего по сектору (6.69%).
- Доходность акции за последний год (-38.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 30.05% увеличился за 5 лет c 27.62%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад K Wah International Holdings And Two Other Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong
![K Wah International Holdings And Two Other Undervalued Small Caps With Insider Action In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lI7m.qpUk4xBBKuhy53SVQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d6aab6b9031b339946d16ea231fb4a76.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/k-wah-international...
источник:
7 часов назад Hong Kong Small Caps Undervalued With Insider Buying Action
![Hong Kong Small Caps Undervalued With Insider Buying Action](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-small-cap...
источник:
7 часов назад Hong Kong Market Highlights Three Undervalued Small Caps With Insider Actions
![Hong Kong Market Highlights Three Undervalued Small Caps With Insider Actions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1dC8xERTzJkZyYQM_Tv4ww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8dd43bf33c3f09b3bd16e76b99877c31.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kong-market-hi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Overseas Grand Oceans Group Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 39.5% | -100% | 1% |
90 дней | 23.5% | -100% | -6.7% |
1 год | -38.4% | -100% | -0.1% |
0081_HK vs Сектор: China Overseas Grand Oceans Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 61.58% за последний год.
0081_HK vs Рынок: China Overseas Grand Oceans Group Limited значительно отстал от рынка на -38.36% за последний год.
Стабильная цена: 0081_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0081_HK с недельной волатильностью в -0.7388% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.26 HK$) ниже справедливой (2.93 HK$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.26 HK$) ниже справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (15.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (27.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2115) ниже чем у сектора в целом (0.6909).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2115) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.143) ниже чем у сектора в целом (2.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.143) ниже чем у рынка в целом (2.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) выше чем у сектора в целом (-4.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.52%) выже чем у сектора в целом (6.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.52%) выже чем у рынка в целом (6.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3832%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3832%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.95% выше средней по сектору '6.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке