HKSE: 0081_HK - China Overseas Grand Oceans Group Limited

Доходность за полгода: +25.56%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (2.26 HK$) меньше справедливой цены (2.93 HK$)
  • Дивиденды (7.95%) больше среднего по сектору (6.69%).
  • Доходность акции за последний год (-38.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.11%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 30.05% увеличился за 5 лет c 27.62%.

Похожие компании

China Vanke Co., Ltd.

China Overseas Land & Investment Limited

Sun Hung Kai Properties Limited

China Resources Land Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Overseas Grand Oceans Group Limited Real Estate Индекс
7 дней 39.5% -100% 1%
90 дней 23.5% -100% -6.7%
1 год -38.4% -100% -0.1%

Положительная оценка 0081_HK vs Сектор: China Overseas Grand Oceans Group Limited превзошел сектор "Real Estate" на 61.58% за последний год.

Отрицательная оценка 0081_HK vs Рынок: China Overseas Grand Oceans Group Limited значительно отстал от рынка на -38.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0081_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0081_HK с недельной волатильностью в -0.7388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.5
P/S: 0.143
Больше данных по 0081_HK

3.2. Выручка

EPS 0.7043
ROE 7.52%
ROA 1.3832%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.67%
Больше данных по 0081_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.26 HK$) ниже справедливой (2.93 HK$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.26 HK$) ниже справедливой на 29.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (15.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (27.66).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2115) ниже чем у сектора в целом (0.6909).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2115) выше чем у рынка в целом (-11.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.143) ниже чем у сектора в целом (2.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.143) ниже чем у рынка в целом (2.84).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) выше чем у сектора в целом (-4.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.56) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.52%) выже чем у сектора в целом (6.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.52%) выже чем у рынка в целом (6.06%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3832%) ниже чем у сектора в целом (2.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3832%) ниже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.62% до 30.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1982.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.95% выше средней по сектору '6.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Overseas Grand Oceans Group Limited

Перейти на форум акций "China Overseas Grand Oceans Group Limited" ⇨