China Overseas Grand Oceans Group Limited (0081_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							12.53
Выручка, млрд HK$	22.46	28.59	42.91	53.83	62.61	61.43	61.43
Чистая прибыль, млрд HK$	2.13	3.33	4.37	5.05	3.43	2.51	2.51
EV, млрд HK$	15.11	32.49	34.16	38.63	42.39	27.89	27.89
EBIT, млрд HK$	5.02	7.55	9.17	9.76	6.49
EBITDA, млрд HK$	5.07	7.64	9.27	10.2	6.68		6.14
FCF, млрд HK$	3.08	-9.49	-0.9938	-6.9	0.5272	9.88	9.88
Операционный денежный поток, млрд HK$	3.15	-9.4	-0.9755	-6.86	0.5297	9.91	9.91
Баланс стоимость, млрд HK$	17.04	19.55	24.13	28.73	32.61	34.09	34.09
Операционная прибыль, млрд HK$	5.02	7.55	9.17	9.65	6.82	4.08	4.08
Операционные расходы, млрд HK$	17.4	20.98	33.73	44.18	56.43	57.36	57.36
CAPEX, млрд HK$	0.036	0.0154	0.0183	0.0256	0.0025	0.0321	0.0321

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$		28.09		32.06		29.8		29.23
Чистая прибыль, млрд HK$		2.35		2.64		0.7537		1.8495
EV, млрд HK$		38.63		41.88		41.88		40.15	27.55
EBIT, млрд HK$	2.45	2.45	2.18	2.34	0.8652	0.8652	1.6637	1.6637
Операционный денежный поток, млрд HK$	-1.46	-1.46	0.0427	0.046	0.2157	0.2157	4	4
Баланс стоимость, млрд HK$	22.39	28.73	24.26	29.8		32.21		32.95	33.68
Операционная прибыль, млрд HK$		5.1		4.88		1.858		3.52
CAPEX, млрд HK$	0.0039	0.0039	0.000613	0.00066	0.000598	0.000598	0.000538	0.000538

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	22.27	16.76	20.54	19.88	21.16	28.34	28.34
Total Receivables	3.42	4.44	7.13	6.37	0.7662	0.1732	0.1732
Товарно материальные запасы	59.44	86.4	107.74	136.38	143.64	116.66	116.66
Амортизация, млрд	0.0548	0.0896	0.1122
Total Current Assets	99.43	128.36	160.99	190.64	188.11	156.43	156.43
Чистые активы, млрд	99.43	128.36	160.99	190.64	1.1226	172.73	1.0308
Активы, млрд	103.87	134.1	167.41	198.79	196.88	165.57	165.57
Short Term Debt	8.32	11.66	13.76	0.075	0.0817	14.76	14.76
Long Term Debt	20.4	19.16	26.72	32.48	38.62	32.68	32.68
Задолженность, млрд	86.06	112.58	140.18	163.03	164.27	124.05	124.05
Чистый долг, млрд	6.42	14.03	19.92	25.35	30.67	19.11	19.11
Долг, млрд	28.69	30.79	40.46				49.76

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд		19.88		19.78		20.91		35.3	28
Total Receivables		6.37	6.92	6.57	4.29	4.29	5.72	5.72	0.1711
Товарно материальные запасы	136.38	136.38	135.85	135.85		141.91	126.87	126.87	115.25
Total Current Assets	190.64	190.64	182.04	182.04		185.83	176.02	176.02	154.54
Чистые активы, млрд	190.64	190.64	182.04	182.04		1.109	1.3773	1.3773
Активы, млрд		198.79		189.93		194.5		184.8	163.57
Short Term Debt		0.075				0.0807			14.58
Long Term Debt		32.48		33.68		38.15		37.58	32.29
Задолженность, млрд		163.03		152.53		162.29		151.85	122.55
Чистый долг, млрд		25.35		28.25		30.3		26.13	18.88

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.6227	0.9726	1.28	1.48	0.9639	0.7043		0.7043
Цена акции ао					3.39	2.57	1.57	1.57
Число акций ао, млн	3423.36	3423.36	3423.36	3423.36	3876.39	3876.39		3876.39
FCF/акцию	0.9003	-2.77	-0.2903	-2.02	0.136	2.55		2.55

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6866	0.7157	0.2117	0.5196

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.71	18.2	20.03	19.11	10.74	7.52		7.52	6.17
ROA, %	2.32	2.8	2.9	2.76	1.66	1.3832		1.3832	3.19
ROS, %						5.48	4.09	4.09	31.16
ROCE, %	12.11	17.35	16.03	13.7	7.9				4.28
Рентаб EBITDA, %	22.56	26.7	21.6	18.95	10.67			10.67	41.69
Чистая рентаб, %	9.49	11.65	10.2	9.38	5.48	4.08		4.08	31.15
Operation Margin, %						10.91	6.64	6.64	38.04

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	17.1	16.74	4.69	11.35	6.17
ROA, %	2.36	2.58	0.775	2	3.19
ROCE, %	3.69	3	1.0765	2.04	4.28
Чистая рентаб, %	8.37	8.22	2.53	6.33	31.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3872	0.6454	0.3319	0.2467	0.1872	0.143		0.143	3.98
P/BV	0.4882	0.8577	0.5229	0.3715	0.3594	0.2115		0.2115	0.71
P/E	4.08	5.54	3.26	2.63	3.42	3.5		3.5	16.74
P/FCF						25.88	1.2682	1.2682	4.73
E/P						0.2514	0.2003	0.2003	0.09
EV/EBITDA	2.98	4.25	3.69	3.79	6.34			6.56	16.28
EV/S						0.6998	0.454	0.454	5.45
EV/FCF							2.82	2.82	11.35
Debt/EBITDA	5.66	4.03	4.37			8.1	8.1	8.1	4.51
Netdebt/Ebitda						4.59	3.11	3.11	4.61
Debt/Ratio						0.2753	0.3005	0.3005	0.16
Debt/Equity						48.27	48.27	48.27	13.34
Debt/Net Income						15.8	19.82	19.82	9.28
Бета						4.27	-0.5168	-0.5168	-0.35
Индекс Альтмана						0.5529	0.6676	0.6676	1.59

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2467	0.2354	0.1834	0.2374		3.98
P/BV	0.3715	0.3643	0.3594	0.4254	0.2115	0.71
P/E	2.63	2.84	3.31	5.38		16.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												0.1804	0.522	0.8222	1.01	0.5948	0.713			1.1
Дивиденд	0.0306	0.0324	0.0415	0.0415	0.0776	0.083	0.0578	0.0635	0.013	0.0259	0.0303	0.0195	0.0151	0.0173	0.0433	0.0476	0.0519	0.0692	0.0649	0.1217	0.0931	0.0433	0.0974	0.1071	0.0974	0.0097		0.0292	0.06	0.172	0.265	0.355	0.3306	0.1836	0.101	0.1836
Див доход, ао, %	5.89	6.24	7.02	2.59	9.26	7.25	3.32	9.29	14.29	7.48	6.25	5.49	3.75	2.1	6.14	6.92	4.07	1.5647	8.24	0.7563	4.18	1.0794	1.198	1.3382	2.38	0.3435	0.4389	0.7073	2.18	3.92	5.67	10	15.65	7.95	15.82	7.95	6.39
Дивиденды / прибыль, %																													8.46	15.68	18.79	20.02	18.88	28.45		28.45	63.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5056	0.5056	0.3199	0.3199	0.0027	0.0027
Дивиденды / прибыль, %		21.51		42.45		0.1454	63.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1567	0.2793	0.0245	0.0613	0.3124	0.4055		0.4055
Расходы на обслуживание долга	0.081	0.0338	0.0431	0.0541	0.3288	0.071		0.071
Персонал, чел						3061	2586

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.045	0.0289	0.2797	0.0414
Расходы на обслуживание долга	0.1945	0.1974	0.188	0.1943

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0081_HK - China Overseas Grand Oceans Group Limited

Отчетность China Overseas Grand Oceans Group Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное