Financial Markets by TradingView

HKSE: 0182_HK - Concord New Energy Group Limited

Доходность за полгода: -1.5152%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.22%) больше среднего по сектору (3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-95%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 43.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.45%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.65 HK$) выше справедливой оценки (0.5807 HK$)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Concord New Energy Group Limited Utilities Индекс
7 дней 1.6% -26.5% 3.4%
90 дней 1.6% -95.2% -4.6%
1 год 0% -95% 15%

Положительная оценка 0182_HK vs Сектор: Concord New Energy Group Limited превзошел сектор "Utilities" на 95% за последний год.

Отрицательная оценка 0182_HK vs Рынок: Concord New Energy Group Limited значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 0182_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 0182_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.28
P/S: 2.27
Больше данных по 0182_HK

3.2. Выручка

EPS 0.1228
ROE 11.96%
ROA 3.3%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.54%
Больше данных по 0182_HK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.65 HK$) выше справедливой (0.5807 HK$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.65 HK$) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (27.93).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (27.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6036) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6036) выше чем у рынка в целом (-11.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (2.68).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (10.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.96%) выже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.96%) выже чем у рынка в целом (6.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.3%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.3%) выже чем у рынка в целом (3.28%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 48.45% до 43.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1410.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.22% выше средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Concord New Energy Group Limited

Перейти на форум акций "Concord New Energy Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме