1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.92%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (20.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (56.4 HK$) выше справедливой оценки (43.25 HK$)
- Текущий уровень задолженности 1.7483% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 02:51 VTech Completes Acquisition of Assets of Gigaset Communications GmbH
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vtech-completes-acq...
источник:
26 Май 06:49 Snom Americas™ Embraces Visionary Leadership with Marc Magliano as Vice President, Channel Business for the Americas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snom-americas-embra...
источник:
26 Май 06:28 Snom Americas Collaborates with Zoom
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snom-americas-colla...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vtech Holdings Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.8% | -84% | -0.5% |
90 дней | 30.6% | -100% | -13.2% |
1 год | 20.9% | -100% | 0.8% |
0303_HK vs Сектор: Vtech Holdings Limited превзошел сектор "Technology" на 120.9% за последний год.
0303_HK vs Рынок: Vtech Holdings Limited превзошел рынок на 20.13% за последний год.
Стабильная цена: 0303_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Гонконгская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 0303_HK с недельной волатильностью в 0.4019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.4 HK$) выше справедливой (43.25 HK$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.4 HK$) выше справедливой на 23.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у сектора в целом (84.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.13) ниже чем у рынка в целом (27.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (-11.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6742) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6742) ниже чем у рынка в целом (2.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.64) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.64) выше чем у рынка в целом (10.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 116%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (116%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.72%) выже чем у рынка в целом (6.05%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.64%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.64%) выже чем у рынка в целом (3.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.92% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (115.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке